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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
AH Fonds commercial | 361 762.00 | | 361 762.00 | 361 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 988.00 | 69 988.00 | | 69 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 469.00 | 294 012.00 | 7 457.00 | 301 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 038.00 | 376 820.00 | 369 218.00 | 746 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 204.00 | 6 934.00 | 44 270.00 | 51 204.00 |
BT Marchandises | 25 370.00 | 7 091.00 | 18 279.00 | 25 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
BZ Autres créances | 99 686.00 | | 99 686.00 | 99 686.00 |
CF Disponibilités | 52 326.00 | | 52 326.00 | 52 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 779.00 | 14 025.00 | 256 754.00 | 270 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 817.00 | 390 844.00 | 625 973.00 | 1 016 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 228 753.00 | 226 737.00 | | 228 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 879.00 | 72 016.00 | | 102 879.00 |
DL TOTAL (I) | 386 632.00 | 353 753.00 | | 386 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 018.00 | 80 000.00 | | 80 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 548.00 | 38 217.00 | | 35 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 542.00 | 74 817.00 | | 90 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 233.00 | 49 412.00 | | 33 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 340.00 | 242 446.00 | | 239 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 973.00 | 596 199.00 | | 625 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 289.00 | 242 446.00 | | 164 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 895.00 | |
FD Production vendue biens | | | 677 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 781 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 025.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 119.00 | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | 119.00 | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | -26.00 | | 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 548.00 | 19 501.00 | | 35 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 543.00 | 740 060.00 | | 826 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 664.00 | 668 044.00 | | 723 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 879.00 | 72 016.00 | | 102 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 069.00 | | 2 969.00 | 743 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 582.00 | | | 374 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 488.00 | | 2 969.00 | 368 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 099.00 | 4 721.00 | | 372 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 279.00 | 4 721.00 | | 359 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 542.00 | 90 542.00 | | 90 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UX Autres créances clients | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VB T. V. A. | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VC Groupe et associés | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 018.00 | 4 966.00 | 75 051.00 | 80 018.00 |
VI Groupe et associés | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 878.00 | 141 878.00 | | 141 878.00 |
VW T.V.A. | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 340.00 | 164 289.00 | 75 051.00 | 239 340.00 |