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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
AH Fonds commercial | 361 762.00 | | 361 762.00 | 361 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 988.00 | 69 988.00 | | 69 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 500.00 | 289 291.00 | 9 209.00 | 298 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 069.00 | 372 099.00 | 370 970.00 | 743 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 046.00 | 10 438.00 | 35 608.00 | 46 046.00 |
BT Marchandises | 23 287.00 | 11 683.00 | 11 604.00 | 23 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 251.00 | | 69 251.00 | 69 251.00 |
BZ Autres créances | 58 896.00 | | 58 896.00 | 58 896.00 |
CF Disponibilités | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 351.00 | 22 122.00 | 225 229.00 | 247 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 420.00 | 394 221.00 | 596 199.00 | 990 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 226 737.00 | 214 007.00 | | 226 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 016.00 | 112 730.00 | | 72 016.00 |
DL TOTAL (I) | 353 753.00 | 381 737.00 | | 353 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 217.00 | 92 716.00 | | 38 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 817.00 | 61 740.00 | | 74 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 412.00 | 51 843.00 | | 49 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 446.00 | 206 299.00 | | 242 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 199.00 | 588 035.00 | | 596 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 446.00 | 206 299.00 | | 242 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 110.00 | | 80 110.00 | 80 110.00 |
FD Production vendue biens | 615 829.00 | | 615 829.00 | 615 829.00 |
FG Production vendue services | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 900.00 | | 706 900.00 | 706 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 122.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 518.00 | 3 189.00 | | 8 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 603.00 | 599.00 | | 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 501.00 | 33 413.00 | | 19 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 060.00 | 892 464.00 | | 740 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 044.00 | 779 735.00 | | 668 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 016.00 | 112 730.00 | | 72 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 224.00 | | 8 845.00 | 734 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 582.00 | | | 374 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 643.00 | | 8 845.00 | 359 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 810.00 | 4 289.00 | | 367 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 990.00 | 4 289.00 | | 354 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 817.00 | 74 817.00 | | 74 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
UX Autres créances clients | 69 251.00 | 69 251.00 | | 69 251.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 462.00 | 55 462.00 | | 55 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 842.00 | 143 842.00 | | 143 842.00 |
VW T.V.A. | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 446.00 | 242 446.00 | | 242 446.00 |