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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
AH Fonds commercial | 361 762.00 | | 361 762.00 | 361 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 988.00 | 68 680.00 | 1 308.00 | 69 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 655.00 | 286 310.00 | 3 345.00 | 289 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 224.00 | 367 810.00 | 366 414.00 | 734 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 894.00 | 13 306.00 | 39 589.00 | 52 894.00 |
BT Marchandises | 27 548.00 | 11 127.00 | 16 421.00 | 27 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 272.00 | | 49 272.00 | 49 272.00 |
BZ Autres créances | 67 217.00 | | 67 217.00 | 67 217.00 |
CF Disponibilités | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 054.00 | 24 433.00 | 221 621.00 | 246 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 278.00 | 392 242.00 | 588 035.00 | 980 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 214 007.00 | 204 553.00 | | 214 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 730.00 | 93 454.00 | | 112 730.00 |
DL TOTAL (I) | 381 737.00 | 353 007.00 | | 381 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 716.00 | 132 084.00 | | 92 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 740.00 | 67 890.00 | | 61 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 843.00 | 60 241.00 | | 51 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 299.00 | 260 215.00 | | 206 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 035.00 | 613 222.00 | | 588 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 299.00 | -260 215.00 | | 206 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 417.00 | | 113 417.00 | 113 417.00 |
FD Production vendue biens | 736 950.00 | | 736 950.00 | 736 950.00 |
FG Production vendue services | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 479.00 | | 856 479.00 | 856 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 433.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 189.00 | 4 200.00 | | 3 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 599.00 | 590.00 | | 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 413.00 | 27 773.00 | | 33 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 464.00 | 894 229.00 | | 892 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 735.00 | 800 774.00 | | 779 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 730.00 | 93 454.00 | | 112 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 593.00 | | 1 132.00 | 733 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 734 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 359 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 582.00 | | | 374 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 012.00 | | 1 132.00 | 359 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 609.00 | 10 702.00 | 501.00 | 357 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 789.00 | 10 702.00 | 501.00 | 344 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
UX Autres créances clients | 49 272.00 | 49 272.00 | | 49 272.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VI Groupe et associés | 92 716.00 | 92 716.00 | | 92 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 524.00 | 64 524.00 | | 64 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 190.00 | 130 190.00 | | 130 190.00 |
VW T.V.A. | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 299.00 | 206 299.00 | | 206 299.00 |