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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 531.00 | | 101 531.00 | 101 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 775.00 | 100 503.00 | 25 272.00 | 125 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 883.00 | 100 503.00 | 130 380.00 | 230 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 352.00 | 14 000.00 | 360 352.00 | 374 352.00 |
BZ Autres créances | 58 883.00 | | 58 883.00 | 58 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 921.00 | | 124 921.00 | 124 921.00 |
CF Disponibilités | 708 985.00 | | 708 985.00 | 708 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 839.00 | | 89 839.00 | 89 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 980.00 | 14 000.00 | 1 342 980.00 | 1 356 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 863.00 | 114 503.00 | 1 473 360.00 | 1 587 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 639 132.00 | 616 935.00 | | 639 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 693.00 | 152 747.00 | | 86 693.00 |
DL TOTAL (I) | 787 838.00 | 831 695.00 | | 787 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 509.00 | 36 873.00 | | 58 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 094.00 | 25 528.00 | | 66 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 442.00 | 171 456.00 | | 263 442.00 |
EA Autres dettes | | 6 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 477.00 | 258 355.00 | | 297 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 522.00 | 498 812.00 | | 685 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 360.00 | 1 330 508.00 | | 1 473 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 522.00 | 498 812.00 | | 685 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 851.00 | 612 043.00 | 1 086 893.00 | 474 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 851.00 | 612 043.00 | 1 086 893.00 | 474 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 226.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 602.00 | 69 955.00 | | 42 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 720.00 | 1 055 190.00 | | 1 109 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 028.00 | 902 443.00 | | 1 023 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 693.00 | 152 747.00 | | 86 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 287.00 | | | 228 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 988.00 | | | 123 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 277.00 | 12 226.00 | | 88 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 277.00 | 12 226.00 | | 88 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 094.00 | 66 094.00 | | 66 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 509.00 | 58 509.00 | | 58 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 477.00 | 297 477.00 | | 297 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 839.00 | | | 89 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 651.00 | 523 075.00 | 3 577.00 | 526 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 522.00 | 685 522.00 | | 685 522.00 |