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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
AH Fonds commercial | 101 531.00 | | 101 531.00 | 101 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 487.00 | 41 377.00 | 6 109.00 | 47 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 464.00 | 46 336.00 | 109 127.00 | 155 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 908.00 | 9 500.00 | 279 408.00 | 288 908.00 |
BZ Autres créances | 60 251.00 | | 60 251.00 | 60 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 436.00 | | 74 436.00 | 74 436.00 |
CF Disponibilités | 784 250.00 | | 784 250.00 | 784 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 463.00 | 9 500.00 | 1 200 963.00 | 1 210 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 927.00 | 55 836.00 | 1 310 091.00 | 1 365 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 668 843.00 | 668 843.00 | | 668 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 617.00 | 98 182.00 | | 98 617.00 |
DL TOTAL (I) | 829 474.00 | 829 040.00 | | 829 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 242.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 330.00 | 178 503.00 | | 168 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 189.00 | 133 055.00 | | 110 189.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | 1 560.00 | | 4 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 825.00 | 202 787.00 | | 197 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 616.00 | 516 148.00 | | 480 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 091.00 | 1 345 188.00 | | 1 310 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 616.00 | 516 148.00 | | 480 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 853 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 853 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 965.00 | -1 875.00 | | 18 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 493.00 | 46 245.00 | | 42 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 279.00 | 935 420.00 | | 874 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 661.00 | 837 237.00 | | 775 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 618.00 | 98 183.00 | | 98 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 636.00 | | 563.00 | 241 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 735.00 | 155 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 735.00 | 47 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 490.00 | | | 106 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 659.00 | | 563.00 | 133 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 349.00 | 3 723.00 | 86 735.00 | 129 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 390.00 | 3 723.00 | 86 735.00 | 124 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 331.00 | 168 331.00 | | 168 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 250.00 | 114 250.00 | | 114 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 825.00 | 197 825.00 | | 197 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 159.00 | 349 159.00 | | 349 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 263.00 | 351 776.00 | 1 487.00 | 353 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 616.00 | 480 616.00 | | 480 616.00 |