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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
AH Fonds commercial | 101 531.00 | | 101 531.00 | 101 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 235.00 | 115 293.00 | 16 941.00 | 132 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 213.00 | 120 253.00 | 119 960.00 | 240 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 567.00 | 23 678.00 | 412 889.00 | 436 567.00 |
BZ Autres créances | 63 084.00 | | 63 084.00 | 63 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 436.00 | | 74 436.00 | 74 436.00 |
CF Disponibilités | 617 464.00 | | 617 464.00 | 617 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 467.00 | 23 678.00 | 1 173 789.00 | 1 197 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 680.00 | 143 931.00 | 1 293 749.00 | 1 437 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 668 843.00 | 668 843.00 | | 668 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 323.00 | 92 425.00 | | 67 323.00 |
DL TOTAL (I) | 798 180.00 | 823 282.00 | | 798 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 403.00 | 110 790.00 | | 170 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 726.00 | 143 672.00 | | 132 726.00 |
EA Autres dettes | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 706.00 | 230 215.00 | | 179 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 568.00 | 538 240.00 | | 495 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 749.00 | 1 361 522.00 | | 1 293 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 568.00 | | | 495 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 051 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 051 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 178.00 | |
GE Autres charges | | | 14 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 030.00 | 47 886.00 | | 34 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 374.00 | 1 326 995.00 | | 1 070 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 050.00 | 1 234 570.00 | | 1 003 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 324.00 | 92 425.00 | | 67 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 680.00 | | 5 814.00 | 235 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 281.00 | 1 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 281.00 | 240 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 490.00 | | | 106 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 422.00 | | 5 814.00 | 126 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 345.00 | 8 908.00 | | 111 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 346.00 | 613.00 | | 4 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 999.00 | 8 295.00 | | 106 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 500.00 | 16 178.00 | 14 000.00 | 21 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 500.00 | 16 178.00 | 14 000.00 | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 500.00 | 16 178.00 | 14 000.00 | 21 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 404.00 | 170 404.00 | | 170 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 706.00 | 179 706.00 | | 179 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 408 154.00 | 408 154.00 | | 408 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
VB T. V. A. | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 054.00 | 505 567.00 | 1 487.00 | 507 054.00 |
VW T.V.A. | 56 919.00 | 56 919.00 | | 56 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 568.00 | 495 568.00 | | 495 568.00 |