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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 959.00 | 1 247.00 | 3 712.00 | 4 959.00 |
AH Fonds commercial | 101 531.00 | | 101 531.00 | 101 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 422.00 | 93 074.00 | 33 348.00 | 126 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 489.00 | 94 320.00 | 142 168.00 | 236 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 872.00 | 21 500.00 | 375 372.00 | 396 872.00 |
BZ Autres créances | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 921.00 | | 124 921.00 | 124 921.00 |
CF Disponibilités | 602 207.00 | | 602 207.00 | 602 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 482.00 | 21 500.00 | 1 148 982.00 | 1 170 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 971.00 | 115 820.00 | 1 291 150.00 | 1 406 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 610 774.00 | 639 132.00 | | 610 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 069.00 | 86 693.00 | | 88 069.00 |
DL TOTAL (I) | 760 857.00 | 787 838.00 | | 760 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 376.00 | 58 509.00 | | 3 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 094.00 | 66 094.00 | | 12 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 794.00 | 263 442.00 | | 236 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 029.00 | 297 477.00 | | 278 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 293.00 | 685 522.00 | | 530 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 150.00 | 1 473 360.00 | | 1 291 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 293.00 | 685 522.00 | | 530 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 553.00 | 636 220.00 | 1 166 773.00 | 530 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 553.00 | 636 220.00 | 1 166 773.00 | 530 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 45.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004.00 | -45.00 | | -1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 249.00 | 42 602.00 | | 42 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 944.00 | 1 109 720.00 | | 1 183 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 875.00 | 1 023 028.00 | | 1 095 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 069.00 | 86 693.00 | | 88 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 883.00 | | | 230 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 775.00 | | | 125 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 503.00 | 15 077.00 | 21 260.00 | 100 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 503.00 | 13 831.00 | 21 260.00 | 100 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 029.00 | 278 029.00 | | 278 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
UX Autres créances clients | 396 872.00 | | | 396 872.00 |
VP Divers | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 794.00 | 236 794.00 | | 236 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 931.00 | 443 355.00 | 3 577.00 | 446 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 293.00 | 530 293.00 | | 530 293.00 |