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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 959.00 | 4 346.00 | 613.00 | 4 959.00 |
AH Fonds commercial | 101 531.00 | | 101 531.00 | 101 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 421.00 | 106 998.00 | 19 423.00 | 126 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 679.00 | 111 344.00 | 124 334.00 | 235 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 815.00 | 21 500.00 | 367 315.00 | 388 815.00 |
BZ Autres créances | 41 776.00 | | 41 776.00 | 41 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 436.00 | | 74 436.00 | 74 436.00 |
CF Disponibilités | 749 190.00 | | 749 190.00 | 749 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 668.00 | 21 500.00 | 1 240 168.00 | 1 261 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 347.00 | 132 844.00 | 1 364 502.00 | 1 497 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 613.00 | 2 614.00 | | 2 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 668 843.00 | 610 774.00 | | 668 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 425.00 | 88 069.00 | | 92 425.00 |
DL TOTAL (I) | 823 282.00 | 760 857.00 | | 823 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 562.00 | 3 376.00 | | 53 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 770.00 | 12 094.00 | | 113 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 672.00 | 236 794.00 | | 143 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 215.00 | 278 029.00 | | 230 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 220.00 | 530 293.00 | | 541 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 502.00 | 1 291 150.00 | | 1 364 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 220.00 | 530 293.00 | | 541 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 799.00 | 773 856.00 | 1 283 656.00 | 509 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 799.00 | 773 856.00 | 1 283 656.00 | 509 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 004.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 885.00 | 42 249.00 | | 47 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 995.00 | 1 183 944.00 | | 1 326 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 570.00 | 1 095 875.00 | | 1 234 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 425.00 | 88 069.00 | | 92 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 489.00 | | | 236 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 809.00 | 2 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809.00 | 235 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 490.00 | | | 106 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 422.00 | | | 126 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 320.00 | 17 025.00 | 111 345.00 | 94 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | 3 099.00 | 4 346.00 | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 074.00 | 13 925.00 | 106 999.00 | 93 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 770.00 | 113 770.00 | | 113 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 673.00 | 143 673.00 | | 143 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 562.00 | 53 562.00 | | 53 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 215.00 | 230 215.00 | | 230 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
UX Autres créances clients | 388 816.00 | 388 816.00 | | 388 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 810.00 | 438 042.00 | 2 768.00 | 440 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 221.00 | 541 221.00 | | 541 221.00 |