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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
AH Fonds commercial | 101 531.00 | | 101 531.00 | 101 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 659.00 | 124 389.00 | 9 269.00 | 133 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 636.00 | 129 349.00 | 112 287.00 | 241 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 196.00 | 11 030.00 | 313 166.00 | 324 196.00 |
BZ Autres créances | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 436.00 | | 74 436.00 | 74 436.00 |
CF Disponibilités | 814 288.00 | | 814 288.00 | 814 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 931.00 | 11 030.00 | 1 232 901.00 | 1 243 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 567.00 | 140 379.00 | 1 345 188.00 | 1 485 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 668 843.00 | 668 843.00 | | 668 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 182.00 | 67 323.00 | | 98 182.00 |
DL TOTAL (I) | 829 040.00 | 798 180.00 | | 829 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 248.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 503.00 | 170 403.00 | | 178 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 055.00 | 132 726.00 | | 133 055.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 12 483.00 | | 1 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 787.00 | 179 706.00 | | 202 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 148.00 | 495 568.00 | | 516 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 188.00 | 1 293 749.00 | | 1 345 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 919 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 919 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 14 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 245.00 | 34 030.00 | | 46 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 420.00 | 1 070 374.00 | | 935 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 237.00 | 1 003 050.00 | | 837 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 183.00 | 67 324.00 | | 98 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 213.00 | | 1 423.00 | 240 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 490.00 | | | 106 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 236.00 | | 1 423.00 | 132 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 253.00 | 9 096.00 | | 120 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 294.00 | 9 096.00 | | 115 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 678.00 | 1 530.00 | 14 178.00 | 23 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 678.00 | 1 530.00 | 14 178.00 | 23 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 678.00 | 1 530.00 | 14 178.00 | 23 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 504.00 | 178 504.00 | | 178 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 788.00 | 202 788.00 | | 202 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 311 266.00 | 311 266.00 | | 311 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VB T. V. A. | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 693.00 | 355 206.00 | 1 487.00 | 356 693.00 |
VW T.V.A. | 40 378.00 | 40 378.00 | | 40 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 149.00 | 516 149.00 | | 516 149.00 |