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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 105.00 | 41 294.00 | 811.00 | 42 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 040.00 | 409 497.00 | 13 543.00 | 423 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 841.00 | 342 961.00 | 24 881.00 | 367 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 041.00 | | 65 041.00 | 65 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 346.00 | 793 752.00 | 104 595.00 | 898 346.00 |
BT Marchandises | 375 806.00 | 10 026.00 | 365 780.00 | 375 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 489.00 | 13 601.00 | 262 887.00 | 276 489.00 |
BZ Autres créances | 48 508.00 | | 48 508.00 | 48 508.00 |
CF Disponibilités | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 741.00 | | 33 741.00 | 33 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 331.00 | 23 627.00 | 747 704.00 | 771 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 677.00 | 817 379.00 | 852 298.00 | 1 669 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 057 701.00 | -1 995 316.00 | | -2 057 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 592.00 | -62 385.00 | | 879 592.00 |
DL TOTAL (I) | -527 109.00 | -1 406 701.00 | | -527 109.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 624 213.00 | 1 714 743.00 | | 624 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721.00 | 1 362.00 | | 1 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 488.00 | 28 686.00 | | 49 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 641.00 | 424 741.00 | | 556 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 604.00 | 155 646.00 | | 137 604.00 |
EA Autres dettes | 9 740.00 | 30 524.00 | | 9 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 407.00 | 2 355 702.00 | | 1 379 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 298.00 | 949 001.00 | | 852 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 965.00 | 995 188.00 | | 848 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 721.00 | 1 362.00 | | 1 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 761 859.00 | 4 026.00 | 4 765 885.00 | 4 761 859.00 |
FG Production vendue services | 35 903.00 | | 35 903.00 | 35 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 797 761.00 | 4 026.00 | 4 801 787.00 | 4 797 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 815 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 776 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 925.00 | |
GE Autres charges | | | 4 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 787 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233.00 | 12 939.00 | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885 286.00 | | | 885 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885 286.00 | | | 885 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885 275.00 | | | 885 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 707 230.00 | 4 424 590.00 | | 5 707 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 827 637.00 | 4 486 975.00 | | 4 827 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 592.00 | -62 385.00 | | 879 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 050.00 | | 8 398.00 | 900 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 573.00 | 65 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 102.00 | 898 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 790 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 105.00 | | | 42 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 012.00 | | 8 398.00 | 783 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 934.00 | | | 74 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 788.00 | 27 493.00 | 529.00 | 766 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 522.00 | 772.00 | | 40 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 266.00 | 26 721.00 | 529.00 | 726 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 605.00 | 10 026.00 | 8 605.00 | 8 605.00 |
6T Sur comptes clients | 11 618.00 | 6 899.00 | 4 916.00 | 11 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 224.00 | 16 925.00 | 13 522.00 | 20 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 224.00 | 16 925.00 | 13 522.00 | 20 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 624 213.00 | 93 771.00 | 460 960.00 | 624 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 641.00 | 556 641.00 | | 556 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 041.00 | 60 642.00 | | 65 041.00 |
UX Autres créances clients | 260 194.00 | | | 260 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VB T. V. A. | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VI Groupe et associés | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 090 530.00 | | | 1 090 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 778.00 | 419 380.00 | 4 398.00 | 423 778.00 |
VW T.V.A. | 92 674.00 | 92 674.00 | | 92 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 407.00 | 848 965.00 | 460 960.00 | 1 379 407.00 |