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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 765.00 | 5 268.00 | 2 497.00 | 7 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 405.00 | 415 665.00 | 12 740.00 | 428 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 702.00 | 351 135.00 | 6 567.00 | 357 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 011.00 | | 163 011.00 | 163 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 203.00 | 772 068.00 | 185 135.00 | 957 203.00 |
BT Marchandises | 362 548.00 | 9 798.00 | 352 750.00 | 362 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 416.00 | 2 156.00 | 343 260.00 | 345 416.00 |
BZ Autres créances | 92 925.00 | | 92 925.00 | 92 925.00 |
CF Disponibilités | 184 394.00 | | 184 394.00 | 184 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 858.00 | 11 954.00 | 1 041 903.00 | 1 053 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 061.00 | 784 022.00 | 1 227 039.00 | 2 011 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 632.00 | | | 158 632.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | | 457 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -713 473.00 | -1 273 732.00 | | -713 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 413.00 | 103 259.00 | | 337 413.00 |
DL TOTAL (I) | -182 060.00 | -519 473.00 | | -182 060.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 65 073.00 | 123 928.00 | | 65 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 048.00 | 1 705.00 | | 2 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 273.00 | 49 488.00 | | 269 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 624.00 | 33 003.00 | | 13 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 989.00 | 700 508.00 | | 588 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 400.00 | 156 923.00 | | 259 400.00 |
EA Autres dettes | 190 691.00 | 226 629.00 | | 190 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 099.00 | 1 292 183.00 | | 1 389 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 039.00 | 772 710.00 | | 1 227 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 831.00 | 1 053 395.00 | | 1 136 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 048.00 | 1 705.00 | | 2 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 481 331.00 | 40 686.00 | 6 522 017.00 | 6 481 331.00 |
FG Production vendue services | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500 749.00 | 40 686.00 | 6 541 435.00 | 6 500 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 567 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 292 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 593.00 | |
GE Autres charges | | | 9 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 229 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 405.00 | 586.00 | | 2 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 593 401.00 | 6 060 224.00 | | 6 593 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 255 989.00 | 5 956 965.00 | | 6 255 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 413.00 | 103 259.00 | | 337 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 847.00 | | 106 828.00 | 918 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 472.00 | 957 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 855.00 | 7 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 618.00 | 786 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 343.00 | | 4 381.00 | 807 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 885.00 | | 102 446.00 | 60 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 695.00 | 13 845.00 | 68 472.00 | 826 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 331.00 | 2 792.00 | 42 855.00 | 45 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 364.00 | 11 053.00 | 25 618.00 | 781 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 422.00 | 9 798.00 | 13 422.00 | 13 422.00 |
6T Sur comptes clients | 11 800.00 | 795.00 | 10 439.00 | 11 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 222.00 | 10 593.00 | 23 861.00 | 25 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 222.00 | 10 593.00 | 23 861.00 | 25 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 593.00 | 23 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 65 073.00 | 65 073.00 | | 65 073.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 785.00 | 9 141.00 | 38 644.00 | 47 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 989.00 | 588 989.00 | | 588 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 691.00 | 190 691.00 | | 190 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 011.00 | 158 632.00 | 4 378.00 | 163 011.00 |
UX Autres créances clients | 342 829.00 | 342 829.00 | | 342 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VI Groupe et associés | 221 488.00 | 21 488.00 | 200 000.00 | 221 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 069.00 | | | 61 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 754.00 | 80 754.00 | | 80 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 142.00 | 649 764.00 | 4 378.00 | 654 142.00 |
VW T.V.A. | 192 239.00 | 192 239.00 | | 192 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 475.00 | 1 136 831.00 | 238 644.00 | 1 375 475.00 |