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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 765.00 | 6 855.00 | 910.00 | 7 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 405.00 | 420 258.00 | 8 147.00 | 428 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 603.00 | 345 397.00 | 13 206.00 | 358 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 948.00 | | 293 948.00 | 293 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 041.00 | 772 511.00 | 316 531.00 | 1 089 041.00 |
BT Marchandises | 1 575 234.00 | 21 186.00 | 1 554 048.00 | 1 575 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 934.00 | 7 065.00 | 1 688 869.00 | 1 695 934.00 |
BZ Autres créances | 42 908.00 | | 42 908.00 | 42 908.00 |
CF Disponibilités | 145 552.00 | | 145 552.00 | 145 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 057.00 | | 41 057.00 | 41 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 783.00 | 28 251.00 | 3 495 531.00 | 3 523 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 824.00 | 800 762.00 | 3 812 062.00 | 4 612 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289 570.00 | | | 289 570.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 060.00 | -713 473.00 | | -376 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341 777.00 | 337 413.00 | | 1 341 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 717.00 | -182 060.00 | | 1 159 717.00 |
DN Avances conditionnées | 18 000.00 | 20 000.00 | | 18 000.00 |
DO TOTAL (II) | 18 000.00 | 20 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 65 073.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 315.00 | 2 048.00 | | 404 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 132.00 | 269 273.00 | | 265 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 552.00 | 13 624.00 | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 423.00 | 588 989.00 | | 1 172 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 004.00 | 259 400.00 | | 487 004.00 |
EA Autres dettes | 262 690.00 | 190 691.00 | | 262 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 115.00 | 1 389 099.00 | | 2 593 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 062.00 | 1 227 039.00 | | 3 812 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 528.00 | 1 136 831.00 | | 1 962 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 315.00 | 2 048.00 | | 4 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 203.00 | | 141 017.00 | 957 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 179.00 | 1 089 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 179.00 | 787 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 107.00 | | 10 080.00 | 786 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 331.00 | | 130 937.00 | 163 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 068.00 | 9 622.00 | 9 179.00 | 772 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 268.00 | 1 588.00 | | 5 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 800.00 | 8 035.00 | 9 179.00 | 766 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 230.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 798.00 | 21 186.00 | 9 798.00 | 9 798.00 |
6T Sur comptes clients | 2 156.00 | 5 508.00 | 599.00 | 2 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 954.00 | 26 694.00 | 10 397.00 | 11 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 954.00 | 67 924.00 | 10 397.00 | 11 954.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 924.00 | 10 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 644.00 | 9 609.00 | 29 035.00 | 38 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 423.00 | 1 172 423.00 | | 1 172 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 025.00 | 59 025.00 | | 59 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 690.00 | 262 690.00 | | 262 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 948.00 | 289 570.00 | 4 378.00 | 293 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 456.00 | 1 687 456.00 | | 1 687 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VB T. V. A. | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 383 109.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 226 488.00 | 26 488.00 | 200 000.00 | 226 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 210.00 | | | 76 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 847.00 | 2 069 469.00 | 4 378.00 | 2 073 847.00 |
VW T.V.A. | 373 382.00 | 373 382.00 | | 373 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 563.00 | 1 962 528.00 | 612 145.00 | 2 591 563.00 |