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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 620.00 | 45 331.00 | 5 289.00 | 50 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 642.00 | 424 914.00 | 18 728.00 | 443 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 701.00 | 356 450.00 | 7 251.00 | 363 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 564.00 | | 60 564.00 | 60 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 847.00 | 826 695.00 | 92 153.00 | 918 847.00 |
BT Marchandises | 351 368.00 | 13 422.00 | 337 946.00 | 351 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 239.00 | 11 800.00 | 95 439.00 | 107 239.00 |
BZ Autres créances | 94 807.00 | | 94 807.00 | 94 807.00 |
CF Disponibilités | 75 518.00 | | 75 518.00 | 75 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 547.00 | | 47 547.00 | 47 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 780.00 | 25 222.00 | 680 558.00 | 705 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 627.00 | 851 917.00 | 772 710.00 | 1 624 627.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 273 732.00 | -1 214 934.00 | | -1 273 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 259.00 | -58 797.00 | | 103 259.00 |
DL TOTAL (I) | -519 473.00 | -622 732.00 | | -519 473.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 123 928.00 | 182 963.00 | | 123 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705.00 | 2 813.00 | | 1 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 508.00 | 781 348.00 | | 700 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 923.00 | 131 510.00 | | 156 923.00 |
EA Autres dettes | 226 629.00 | 286 600.00 | | 226 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 183.00 | 1 434 722.00 | | 1 292 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 710.00 | 811 990.00 | | 772 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 395.00 | 1 100 240.00 | | 1 053 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 705.00 | 2 243.00 | | 1 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 984 444.00 | 232.00 | 5 984 676.00 | 5 984 444.00 |
FG Production vendue services | 28 994.00 | | 28 994.00 | 28 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 013 438.00 | 232.00 | 6 013 670.00 | 6 013 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 059 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 879 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 768.00 | |
GE Autres charges | | | 31 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 925 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 586.00 | | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 060 224.00 | 6 368 567.00 | | 6 060 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 956 965.00 | 6 427 364.00 | | 5 956 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 259.00 | -58 797.00 | | 103 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 067.00 | | 9 735.00 | 937 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 850.00 | 60 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 955.00 | 918 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 105.00 | 807 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 713.00 | | 9 735.00 | 811 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 734.00 | | | 74 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 971.00 | 15 829.00 | 14 105.00 | 824 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 202.00 | 2 129.00 | | 43 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 769.00 | 13 700.00 | 14 105.00 | 781 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 002.00 | 13 422.00 | 13 002.00 | 13 002.00 |
6T Sur comptes clients | 38 089.00 | 5 346.00 | 31 635.00 | 38 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 092.00 | 18 768.00 | 44 637.00 | 51 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 092.00 | 18 768.00 | 44 637.00 | 51 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 768.00 | 44 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 123 928.00 | 58 855.00 | 65 073.00 | 123 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 508.00 | 700 508.00 | | 700 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 629.00 | 85 916.00 | 140 713.00 | 226 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 564.00 | 56 186.00 | 4 378.00 | 60 564.00 |
UX Autres créances clients | 93 103.00 | 93 103.00 | | 93 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VB T. V. A. | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VI Groupe et associés | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 035.00 | | | 59 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 481.00 | 73 481.00 | | 73 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 158.00 | 305 780.00 | 4 378.00 | 310 158.00 |
VW T.V.A. | 104 961.00 | 104 961.00 | | 104 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 180.00 | 1 053 395.00 | 205 786.00 | 1 259 180.00 |