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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 620.00 | 43 202.00 | 7 418.00 | 50 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 105.00 | 418 821.00 | 16 284.00 | 435 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 608.00 | 362 948.00 | 13 660.00 | 376 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 414.00 | | 74 414.00 | 74 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 067.00 | 824 971.00 | 112 096.00 | 937 067.00 |
BT Marchandises | 386 100.00 | 13 002.00 | 373 098.00 | 386 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 243.00 | 38 089.00 | 189 153.00 | 227 243.00 |
BZ Autres créances | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
CF Disponibilités | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 985.00 | 51 092.00 | 699 894.00 | 750 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 052.00 | 876 063.00 | 811 990.00 | 1 688 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 016.00 | | | 70 016.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 214 934.00 | -1 178 109.00 | | -1 214 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 797.00 | -36 826.00 | | -58 797.00 |
DL TOTAL (I) | -622 732.00 | -563 934.00 | | -622 732.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 437 168.00 | 533 536.00 | | 437 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 813.00 | 3 093.00 | | 2 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 348.00 | 608 377.00 | | 781 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 510.00 | 136 360.00 | | 131 510.00 |
EA Autres dettes | 32 395.00 | 40 445.00 | | 32 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 722.00 | 1 402 301.00 | | 1 434 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 990.00 | 838 366.00 | | 811 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 240.00 | 937 382.00 | | 1 100 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 243.00 | 2 366.00 | | 2 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 323 041.00 | 3 649.00 | 6 326 690.00 | 6 323 041.00 |
FG Production vendue services | 30 827.00 | 280.00 | 31 107.00 | 30 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 353 868.00 | 3 929.00 | 6 357 797.00 | 6 353 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 367 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 371 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 518.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 385 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070.00 | | | -2 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 368 567.00 | 5 910 647.00 | | 6 368 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 427 364.00 | 5 947 473.00 | | 6 427 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 797.00 | -36 826.00 | | -58 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 716.00 | | 23 974.00 | 935 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 550.00 | 74 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 623.00 | 937 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 074.00 | 811 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 105.00 | | 8 515.00 | 42 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 328.00 | | 15 459.00 | 799 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 284.00 | | | 94 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 326.00 | 14 719.00 | 3 074.00 | 813 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 822.00 | 1 380.00 | | 41 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 504.00 | 13 338.00 | 3 074.00 | 771 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 903.00 | 13 002.00 | 8 903.00 | 8 903.00 |
6T Sur comptes clients | 36 909.00 | 1 515.00 | 335.00 | 36 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 812.00 | 14 518.00 | 9 238.00 | 45 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 812.00 | 14 518.00 | 9 238.00 | 45 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 518.00 | 9 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 437 168.00 | 102 686.00 | 334 481.00 | 437 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 348.00 | 781 348.00 | | 781 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 414.00 | 70 016.00 | 4 398.00 | 74 414.00 |
UX Autres créances clients | 181 560.00 | 181 560.00 | | 181 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
VB T. V. A. | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 368.00 | | | 96 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 968.00 | 383 569.00 | 4 398.00 | 387 968.00 |
VW T.V.A. | 87 094.00 | 87 094.00 | | 87 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 722.00 | 1 100 240.00 | 334 481.00 | 1 434 722.00 |