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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 105.00 | 41 822.00 | 283.00 | 42 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 074.00 | 416 740.00 | 13 334.00 | 430 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 253.00 | 354 765.00 | 14 489.00 | 369 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 964.00 | | 93 964.00 | 93 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 716.00 | 813 326.00 | 122 390.00 | 935 716.00 |
BT Marchandises | 325 438.00 | 8 903.00 | 316 535.00 | 325 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 399.00 | 36 909.00 | 221 490.00 | 258 399.00 |
BZ Autres créances | 98 981.00 | | 98 981.00 | 98 981.00 |
CF Disponibilités | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 788.00 | 45 812.00 | 715 976.00 | 761 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 504.00 | 859 138.00 | 838 366.00 | 1 697 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 565.00 | | | 89 565.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 178 109.00 | -2 057 701.00 | | -1 178 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 826.00 | 879 592.00 | | -36 826.00 |
DL TOTAL (I) | -563 934.00 | -527 109.00 | | -563 934.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 533 536.00 | 624 213.00 | | 533 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 093.00 | 1 721.00 | | 3 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 377.00 | 556 641.00 | | 608 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 360.00 | 137 604.00 | | 136 360.00 |
EA Autres dettes | 40 445.00 | 9 740.00 | | 40 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 301.00 | 1 379 407.00 | | 1 402 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 366.00 | 852 298.00 | | 838 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 382.00 | 848 965.00 | | 937 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 366.00 | 1 721.00 | | 2 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 827 834.00 | 3 551.00 | 5 831 385.00 | 5 827 834.00 |
FG Production vendue services | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 857 495.00 | 3 551.00 | 5 861 045.00 | 5 857 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 905 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 808 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 244.00 | |
GE Autres charges | | | 9 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 910 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 056.00 | 233.00 | | 27 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 885 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 885 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 885 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 910 647.00 | 5 707 230.00 | | 5 910 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 947 473.00 | 4 827 637.00 | | 5 947 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 826.00 | 879 592.00 | | -36 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 346.00 | | 37 369.00 | 898 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 105.00 | | | 42 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 881.00 | | 8 446.00 | 790 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 361.00 | | 28 923.00 | 65 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 752.00 | 19 574.00 | | 793 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 294.00 | 528.00 | | 41 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 458.00 | 19 047.00 | | 752 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 026.00 | 8 903.00 | 10 026.00 | 10 026.00 |
6T Sur comptes clients | 13 601.00 | 30 341.00 | 7 033.00 | 13 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 627.00 | 39 244.00 | 17 059.00 | 23 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 627.00 | 39 244.00 | 17 059.00 | 23 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 533 536.00 | 99 619.00 | 433 917.00 | 533 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 377.00 | 608 377.00 | | 608 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 964.00 | 89 565.00 | | 93 964.00 |
UX Autres créances clients | 214 134.00 | | | 214 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
VB T. V. A. | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VI Groupe et associés | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 678.00 | | | 90 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 902.00 | | | 74 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 662.00 | 486 264.00 | 4 398.00 | 490 662.00 |
VW T.V.A. | 94 466.00 | 94 466.00 | | 94 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 298.00 | 937 382.00 | 433 917.00 | 1 371 298.00 |