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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 356.00 | 70 726.00 | 16 630.00 | 87 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 294.00 | 608.00 | 902.00 |
AP Constructions | 19 672.00 | 8 102.00 | 11 570.00 | 19 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 855.00 | 48 489.00 | 12 367.00 | 60 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 845.00 | 52 670.00 | 19 175.00 | 71 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 492.00 | 180 282.00 | 188 210.00 | 368 492.00 |
BN En cours de production de biens | 148 511.00 | | 148 511.00 | 148 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 417.00 | 594.00 | 497 823.00 | 498 417.00 |
BZ Autres créances | 172 589.00 | | 172 589.00 | 172 589.00 |
CF Disponibilités | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 534.00 | 594.00 | 849 940.00 | 850 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 026.00 | 180 876.00 | 1 038 151.00 | 1 219 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
CU Autres participations | 107 662.00 | | 107 662.00 | 107 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 126 091.00 | | | 126 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 240.00 | | | 136 240.00 |
DL TOTAL (I) | 317 331.00 | | | 317 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 541.00 | | | 149 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 357.00 | | | 108 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 467.00 | | | 207 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 780.00 | | | 245 780.00 |
EA Autres dettes | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 820.00 | | | 720 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 151.00 | | | 1 038 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 967.00 | | | 708 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 260.00 | | | 116 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 093.00 | | 1 591 093.00 | 1 591 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 093.00 | | 1 591 093.00 | 1 591 093.00 |
FM Production stockée | | | 23 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 411.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 480.00 | | | 1 666 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 240.00 | | | 1 530 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 240.00 | | | 136 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 575.00 | | 38 051.00 | 344 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 134.00 | 368 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 134.00 | 152 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 825.00 | | 8 433.00 | 79 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 888.00 | | 24 618.00 | 141 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 862.00 | | 5 000.00 | 122 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 611.00 | 30 411.00 | 12 740.00 | 162 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 071.00 | 7 949.00 | | 63 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 540.00 | 22 462.00 | 12 740.00 | 99 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 594.00 | | | 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594.00 | | | 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594.00 | | | 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 467.00 | 207 467.00 | | 207 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 497 628.00 | | | 497 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | | | 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VC Groupe et associés | 91 116.00 | | | 91 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 692.00 | 116 692.00 | | 116 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 849.00 | 20 997.00 | 11 852.00 | 32 849.00 |
VI Groupe et associés | 108 357.00 | 108 357.00 | | 108 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VP Divers | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 980.00 | 692 980.00 | | 692 980.00 |
VW T.V.A. | 118 329.00 | 118 329.00 | | 118 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 820.00 | 708 967.00 | 11 852.00 | 720 820.00 |