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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 858.00 | 140 730.00 | 47 128.00 | 187 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 877.00 | 3 646.00 | 1 231.00 | 4 877.00 |
AP Constructions | 19 672.00 | 15 357.00 | 4 315.00 | 19 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 729.00 | 132 855.00 | 40 874.00 | 173 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 756.00 | 84 181.00 | 29 575.00 | 113 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 849.00 | | 44 849.00 | 44 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 202.00 | 376 769.00 | 168 433.00 | 545 202.00 |
BN En cours de production de biens | 280 880.00 | | 280 880.00 | 280 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 200.00 | 28 663.00 | 686 538.00 | 715 200.00 |
BZ Autres créances | 286 936.00 | | 286 936.00 | 286 936.00 |
CF Disponibilités | 151 562.00 | | 151 562.00 | 151 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 528.00 | | 147 528.00 | 147 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 617.00 | 28 663.00 | 1 557 955.00 | 1 586 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 819.00 | 405 431.00 | 1 726 388.00 | 2 131 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 255 693.00 | | | 255 693.00 |
CU Autres participations | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 416.00 | 276 501.00 | | 150 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 003.00 | 50 415.00 | | -409 003.00 |
DL TOTAL (I) | -223 586.00 | 381 916.00 | | -223 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 892.00 | 207 491.00 | | 1 223 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | 1 444.00 | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 576.00 | 207 658.00 | | 290 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 083.00 | 352 909.00 | | 429 083.00 |
EA Autres dettes | 4 747.00 | 72 827.00 | | 4 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 974.00 | 842 329.00 | | 1 949 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 388.00 | 1 224 245.00 | | 1 726 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 510.00 | 842 329.00 | | 1 635 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | 61 256.00 | | 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 202.00 | | 418 388.00 | 476 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 500.00 | 45 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 388.00 | 545 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 391.00 | 192 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 497.00 | 307 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 137.00 | | 58 989.00 | 159 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 383.00 | | 143 271.00 | 184 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 682.00 | | 216 129.00 | 132 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 677.00 | 175 946.00 | 39 853.00 | 240 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 027.00 | 62 740.00 | 25 391.00 | 107 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 650.00 | 113 206.00 | 14 462.00 | 133 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 307.00 | 28 663.00 | 4 307.00 | 4 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 307.00 | 28 663.00 | 4 307.00 | 4 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 307.00 | 28 663.00 | 4 307.00 | 4 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 663.00 | 4 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 576.00 | 290 576.00 | | 290 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 099.00 | 193 099.00 | | 193 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 208.00 | 106 208.00 | | 106 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 849.00 | | 44 849.00 | 44 849.00 |
UX Autres créances clients | 680 805.00 | 680 805.00 | | 680 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 395.00 | | 34 395.00 | 34 395.00 |
VB T. V. A. | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
VC Groupe et associés | 221 298.00 | | 221 298.00 | 221 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 337.00 | 908 873.00 | 311 546.00 | 1 223 337.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 086 780.00 | | | 1 086 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 333.00 | | | 276 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 528.00 | 147 528.00 | | 147 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 513.00 | 893 972.00 | 300 541.00 | 1 194 513.00 |
VW T.V.A. | 120 835.00 | 120 835.00 | | 120 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 974.00 | 1 635 510.00 | 311 546.00 | 1 949 974.00 |