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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 770.00 | 94 918.00 | 52 852.00 | 147 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 877.00 | 860.00 | 4 017.00 | 4 877.00 |
AP Constructions | 19 672.00 | 12 544.00 | 7 127.00 | 19 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 342.00 | 67 690.00 | 38 652.00 | 106 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 260.00 | 29 065.00 | 18 196.00 | 47 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 603.00 | 205 077.00 | 248 526.00 | 453 603.00 |
BN En cours de production de biens | 218 432.00 | | 218 432.00 | 218 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 782.00 | | 430 782.00 | 430 782.00 |
BZ Autres créances | 256 176.00 | | 256 176.00 | 256 176.00 |
CF Disponibilités | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 483.00 | | 954 483.00 | 954 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 086.00 | 205 077.00 | 1 203 009.00 | 1 408 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
CU Autres participations | 107 462.00 | | 107 462.00 | 107 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 226 663.00 | 142 331.00 | | 226 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 838.00 | 84 332.00 | | 49 838.00 |
DL TOTAL (I) | 331 501.00 | 281 663.00 | | 331 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 862.00 | 230 695.00 | | 281 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 437.00 | 56 837.00 | | 15 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 558.00 | 427 494.00 | | 178 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 377.00 | 349 608.00 | | 350 377.00 |
EA Autres dettes | 45 274.00 | 15 694.00 | | 45 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 508.00 | 1 080 328.00 | | 871 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 009.00 | 1 361 991.00 | | 1 203 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 316.00 | 1 014 865.00 | | 732 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 369.00 | 141 976.00 | | 99 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 992 524.00 | | 1 992 524.00 | 1 992 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 524.00 | | 1 992 524.00 | 1 992 524.00 |
FM Production stockée | | | 36 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 744.00 | |
GE Autres charges | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 656.00 | 7 290.00 | | 16 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 509.00 | 505.00 | | 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 315.00 | 28 866.00 | | 16 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283.00 | 2 000.00 | | 1 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 599.00 | 30 866.00 | | 17 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 324.00 | 37 170.00 | | 61 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 704.00 | 37 170.00 | | 65 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 106.00 | -6 303.00 | | -48 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 499.00 | | 2 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 386.00 | 1 810 155.00 | | 2 102 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 548.00 | 1 725 823.00 | | 2 052 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 838.00 | 84 332.00 | | 49 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 523.00 | 30 901.00 | | 65 523.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 416.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 719.00 | | 62 183.00 | 419 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 127 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 299.00 | 453 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 099.00 | 173 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 643.00 | | 55 004.00 | 97 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 214.00 | | 7 159.00 | 194 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 862.00 | | 20.00 | 127 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 252.00 | 38 744.00 | 23 919.00 | 190 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 341.00 | 12 437.00 | | 83 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 911.00 | 26 307.00 | 23 919.00 | 106 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 558.00 | 178 558.00 | | 178 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 316.00 | 128 316.00 | | 128 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 423.00 | 78 423.00 | | 78 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
UX Autres créances clients | 430 782.00 | 430 782.00 | | 430 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
VC Groupe et associés | 150 835.00 | 150 835.00 | | 150 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 646.00 | 99 646.00 | | 99 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 216.00 | 43 024.00 | 139 192.00 | 182 216.00 |
VI Groupe et associés | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 411.00 | | | 120 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
VP Divers | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 581.00 | 737 581.00 | | 737 581.00 |
VW T.V.A. | 127 922.00 | 127 922.00 | | 127 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 508.00 | 732 316.00 | 139 192.00 | 871 508.00 |