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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 610.00 | 160 959.00 | 36 651.00 | 197 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 238.00 | 4 608.00 | 44 631.00 | 49 238.00 |
AP Constructions | 19 672.00 | 16 763.00 | 2 908.00 | 19 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 235.00 | 153 674.00 | 34 561.00 | 188 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 881.00 | 91 576.00 | 42 305.00 | 133 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 849.00 | | 44 849.00 | 44 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 946.00 | 427 580.00 | 206 366.00 | 633 946.00 |
BN En cours de production de biens | 435 881.00 | | 435 881.00 | 435 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 061.00 | 20 726.00 | 506 335.00 | 527 061.00 |
BZ Autres créances | 392 588.00 | | 392 588.00 | 392 588.00 |
CF Disponibilités | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 223.00 | | 93 223.00 | 93 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 000.00 | 20 726.00 | 1 523 273.00 | 1 544 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 946.00 | 448 306.00 | 1 729 640.00 | 2 177 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 307 275.00 | | | 307 275.00 |
CU Autres participations | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 416.00 | 150 416.00 | | 150 416.00 |
DH Report à nouveau | -409 003.00 | | | -409 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 487.00 | -409 003.00 | | 144 487.00 |
DL TOTAL (I) | -79 099.00 | -223 586.00 | | -79 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 822.00 | 1 223 892.00 | | 1 192 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 1 676.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 715.00 | 290 576.00 | | 204 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 828.00 | 429 083.00 | | 403 828.00 |
EA Autres dettes | 6 898.00 | 4 747.00 | | 6 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 739.00 | 1 949 974.00 | | 1 808 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 640.00 | 1 726 388.00 | | 1 729 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 057.00 | 1 635 510.00 | | 1 329 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 868.00 | 555.00 | | 32 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 476.00 | | | 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 202.00 | | 100 215.00 | 545 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 470.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 470.00 | 341 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 735.00 | | 54 113.00 | 192 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 157.00 | | 46 102.00 | 307 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 769.00 | 61 139.00 | 10 327.00 | 376 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 376.00 | 21 191.00 | | 144 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 393.00 | 39 948.00 | 10 327.00 | 232 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 663.00 | 3 994.00 | 11 930.00 | 28 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 663.00 | 3 994.00 | 11 930.00 | 28 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 663.00 | 3 994.00 | 11 930.00 | 28 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 994.00 | 11 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 715.00 | 204 715.00 | | 204 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 166.00 | 169 166.00 | | 169 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 209.00 | 110 209.00 | | 110 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 849.00 | | 44 849.00 | 44 849.00 |
UX Autres créances clients | 502 190.00 | 502 190.00 | | 502 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
VB T. V. A. | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
VC Groupe et associés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 953.00 | 680 271.00 | 479 682.00 | 1 159 953.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 028.00 | | | 365 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 467.00 | 74 467.00 | | 74 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 404.00 | | 282 404.00 | 282 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 223.00 | 93 223.00 | | 93 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 720.00 | 705 597.00 | 352 124.00 | 1 057 720.00 |
VW T.V.A. | 112 165.00 | 112 165.00 | | 112 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 739.00 | 1 329 057.00 | 479 682.00 | 1 808 739.00 |