| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 741.00 | 82 979.00 | 13 762.00 | 96 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 361.00 | 540.00 | 902.00 |
AP Constructions | 19 671.00 | 10 630.00 | 9 041.00 | 19 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 071.00 | 54 949.00 | 45 122.00 | 100 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 470.00 | 41 331.00 | 33 138.00 | 74 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 719.00 | 190 251.00 | 229 467.00 | 419 719.00 |
BN En cours de production de biens | 182 130.00 | | 182 130.00 | 182 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 522 348.00 | 594.00 | 521 754.00 | 522 348.00 |
BZ Autres créances | 380 491.00 | | 380 491.00 | 380 491.00 |
CF Disponibilités | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 117.00 | 594.00 | 1 132 523.00 | 1 133 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 836.00 | 190 845.00 | 1 361 990.00 | 1 552 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
CU Autres participations | 107 661.00 | | 107 661.00 | 107 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 330.00 | 126 091.00 | | 142 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 331.00 | 136 239.00 | | 84 331.00 |
DL TOTAL (I) | 281 662.00 | 317 330.00 | | 281 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 694.00 | 149 541.00 | | 230 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 837.00 | 108 357.00 | | 56 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 494.00 | 207 467.00 | | 427 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 608.00 | 245 779.00 | | 349 608.00 |
EA Autres dettes | 15 693.00 | 9 674.00 | | 15 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 327.00 | 720 819.00 | | 1 080 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 990.00 | 1 038 150.00 | | 1 361 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 864.00 | 708 967.00 | | 1 014 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 630 267.00 | | 1 630 267.00 | 1 630 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 267.00 | | 1 630 267.00 | 1 630 267.00 |
FM Production stockée | | | 33 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 313.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 866.00 | 1 178.00 | | 28 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 866.00 | 4 678.00 | | 30 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 169.00 | 1 153.00 | | 37 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 169.00 | 2 546.00 | | 37 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 303.00 | 2 131.00 | | -6 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499.00 | | | 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 154.00 | 1 666 479.00 | | 1 810 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 823.00 | 1 530 239.00 | | 1 725 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 331.00 | 136 239.00 | | 84 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 019.00 | 3 566.00 | | 2 019.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 396.00 | 7 761.00 | | 9 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 492.00 | | 71 571.00 | 368 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 343.00 | 419 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 343.00 | 194 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 258.00 | | 9 385.00 | 88 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 372.00 | | 62 186.00 | 152 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 862.00 | | | 127 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 282.00 | 30 314.00 | 20 343.00 | 180 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 021.00 | 12 320.00 | | 71 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 261.00 | 17 993.00 | 20 343.00 | 109 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 594.00 | | | 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594.00 | | | 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594.00 | | | 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 494.00 | 427 494.00 | | 427 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 982.00 | 97 982.00 | | 97 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 925.00 | 103 925.00 | | 103 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 521 559.00 | | | 521 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
VC Groupe et associés | 121 949.00 | | | 121 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 602.00 | 142 602.00 | | 142 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 093.00 | 22 630.00 | 65 463.00 | 88 093.00 |
VI Groupe et associés | 56 837.00 | 56 837.00 | | 56 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
VP Divers | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 671.00 | | | 181 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 113.00 | 949 113.00 | | 949 113.00 |
VW T.V.A. | 135 971.00 | 135 971.00 | | 135 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 328.00 | 1 014 865.00 | 65 463.00 | 1 080 328.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |