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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 260.00 | 104 774.00 | 49 486.00 | 154 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 877.00 | 2 253.00 | 2 624.00 | 4 877.00 |
AP Constructions | 19 672.00 | 13 951.00 | 5 721.00 | 19 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 452.00 | 82 048.00 | 35 404.00 | 117 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 260.00 | 37 652.00 | 9 609.00 | 47 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 202.00 | 240 677.00 | 235 526.00 | 476 202.00 |
BN En cours de production de biens | 280 346.00 | | 280 346.00 | 280 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 085.00 | 4 307.00 | 415 779.00 | 420 085.00 |
BZ Autres créances | 260 131.00 | | 260 131.00 | 260 131.00 |
CF Disponibilités | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 027.00 | 4 307.00 | 988 720.00 | 993 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 229.00 | 244 983.00 | 1 224 245.00 | 1 469 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
CU Autres participations | 107 462.00 | | 107 462.00 | 107 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 276 501.00 | 226 663.00 | | 276 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 415.00 | 49 838.00 | | 50 415.00 |
DL TOTAL (I) | 381 916.00 | 331 501.00 | | 381 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 491.00 | 281 862.00 | | 207 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | 15 437.00 | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 658.00 | 178 558.00 | | 207 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 909.00 | 350 377.00 | | 352 909.00 |
EA Autres dettes | 72 827.00 | 45 274.00 | | 72 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 329.00 | 871 508.00 | | 842 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 245.00 | 1 203 009.00 | | 1 224 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 442.00 | 732 316.00 | | 746 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 910.00 | 99 369.00 | | 60 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 099 915.00 | | 2 099 915.00 | 2 099 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 915.00 | | 2 099 915.00 | 2 099 915.00 |
FM Production stockée | | | 61 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -6 284.00 | 16 656.00 | | -6 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 509.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 315.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 599.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 361.00 | 61 324.00 | | 43 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 361.00 | 65 704.00 | | 43 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 361.00 | -48 106.00 | | -43 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 580.00 | 2 587.00 | | 9 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 803.00 | 2 102 386.00 | | 2 189 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 388.00 | 2 052 548.00 | | 2 139 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 415.00 | 49 838.00 | | 50 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 120.00 | 65 523.00 | | 114 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 603.00 | | 22 599.00 | 453 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 647.00 | | 6 490.00 | 152 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 274.00 | | 11 109.00 | 173 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 682.00 | | 5 000.00 | 127 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 077.00 | 35 599.00 | | 205 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 778.00 | 11 249.00 | | 95 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 299.00 | 24 351.00 | | 109 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 307.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 658.00 | 207 658.00 | | 207 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 801.00 | 127 801.00 | | 127 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 507.00 | 75 507.00 | | 75 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 827.00 | 72 827.00 | | 72 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
UX Autres créances clients | 409 749.00 | 409 749.00 | | 409 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VB T. V. A. | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
VC Groupe et associés | 184 613.00 | 184 613.00 | | 184 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 301.00 | 61 301.00 | | 61 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 191.00 | 50 304.00 | 95 887.00 | 146 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 540.00 | 722 540.00 | | 722 540.00 |
VW T.V.A. | 130 118.00 | 130 118.00 | | 130 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 329.00 | 746 442.00 | 95 887.00 | 842 329.00 |