| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 936.00 | 201 453.00 | 9 483.00 | 210 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 790.00 | 412 530.00 | 26 260.00 | 438 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 281.00 | 613 983.00 | 60 297.00 | 674 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BT Marchandises | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BZ Autres créances | 305 399.00 | | 305 399.00 | 305 399.00 |
CF Disponibilités | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 870.00 | | 376 870.00 | 376 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 151.00 | 613 983.00 | 437 167.00 | 1 051 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 839.00 | 267 839.00 | | 267 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
DH Report à nouveau | | 85 779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286.00 | 30 986.00 | | -286.00 |
DL TOTAL (I) | 275 846.00 | 392 897.00 | | 275 846.00 |
DP Provisions pour risques | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 504.00 | 28 444.00 | | 38 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 729.00 | 118 517.00 | | 102 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 240.00 | 157 789.00 | | 159 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 167.00 | 552 767.00 | | 437 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 240.00 | 157 789.00 | | 159 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
FD Production vendue biens | 1 099 162.00 | | 1 099 162.00 | 1 099 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 456.00 | | 1 109 456.00 | 1 109 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 983.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 955.00 | 24 539.00 | | 11 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | -6 454.00 | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 960.00 | 1 072 568.00 | | 1 113 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 246.00 | 1 041 582.00 | | 1 114 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286.00 | 30 986.00 | | -286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 786.00 | 7 613.00 | | 7 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 889.00 | | 33 964.00 | 652 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 572.00 | 674 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 572.00 | 649 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 334.00 | | 33 964.00 | 628 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 695.00 | 9 983.00 | 6 694.00 | 610 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 695.00 | 9 983.00 | 6 694.00 | 610 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 533.00 | 69 533.00 | | 69 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
UX Autres créances clients | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
VC Groupe et associés | 228 721.00 | | | 228 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
VP Divers | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 194.00 | 348 194.00 | | 348 194.00 |
VW T.V.A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 240.00 | 159 240.00 | | 159 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 288.00 | 4 148.00 | | 9 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 789.00 | 25 324.00 | | 55 789.00 |
ST Autres comptes | 98 691.00 | 95 316.00 | | 98 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 993.00 | 87 028.00 | | 86 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 027.00 | 4 110.00 | | 6 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 1 285.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 092.00 | 5 433.00 | | 11 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 793.00 | 67 652.00 | | 70 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 511.00 | 63 732.00 | | 79 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 501.00 | 211 778.00 | | 247 501.00 |