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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 629.00 | 245 785.00 | 29 845.00 | 275 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 862.00 | 527 670.00 | 244 192.00 | 771 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 046.00 | 773 454.00 | 298 592.00 | 1 072 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
BZ Autres créances | 283 574.00 | | 283 574.00 | 283 574.00 |
CF Disponibilités | 177 365.00 | | 177 365.00 | 177 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 711.00 | | 484 711.00 | 484 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 757.00 | 773 454.00 | 783 303.00 | 1 556 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 544.00 | | | 232 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 839.00 | 267 839.00 | | 267 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
DG Autres réserves | 186 509.00 | 216 697.00 | | 186 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 985.00 | -30 187.00 | | 30 985.00 |
DL TOTAL (I) | 493 626.00 | 462 641.00 | | 493 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 784.00 | 224 003.00 | | 181 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 9 931.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 462.00 | 81 030.00 | | 51 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 974.00 | 64 867.00 | | 55 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 676.00 | 379 832.00 | | 289 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 303.00 | 842 473.00 | | 783 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 892.00 | 168 925.00 | | 147 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
FD Production vendue biens | 1 159 747.00 | | 1 159 747.00 | 1 159 747.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 357.00 | | 1 170 357.00 | 1 170 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 631.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 7.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 7.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | 7.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 049.00 | 2 667.00 | | 12 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 722.00 | 1 144 761.00 | | 1 212 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 738.00 | 1 174 949.00 | | 1 181 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 985.00 | -30 187.00 | | 30 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 755.00 | | 4 291.00 | 1 067 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 200.00 | | 4 291.00 | 1 043 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 824.00 | 53 631.00 | | 719 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 824.00 | 53 631.00 | | 719 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
UX Autres créances clients | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VB T. V. A. | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
VC Groupe et associés | 232 544.00 | | 232 544.00 | 232 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 784.00 | 40 000.00 | 141 784.00 | 181 784.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 780.00 | 90 236.00 | 232 544.00 | 322 780.00 |
VW T.V.A. | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 675.00 | 147 892.00 | 141 784.00 | 289 675.00 |