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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 497.00 | 210 338.00 | 30 159.00 | 240 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 927.00 | 426 032.00 | 13 895.00 | 439 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 978.00 | 636 370.00 | 68 608.00 | 704 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
BT Marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 278.00 | | 38 278.00 | 38 278.00 |
BZ Autres créances | 377 467.00 | | 377 467.00 | 377 467.00 |
CF Disponibilités | 148 153.00 | | 148 153.00 | 148 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 631.00 | | 577 631.00 | 577 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 610.00 | 636 370.00 | 646 239.00 | 1 282 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 839.00 | 267 839.00 | | 267 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
DG Autres réserves | 97 222.00 | | | 97 222.00 |
DH Report à nouveau | | -286.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 842.00 | 97 508.00 | | 78 842.00 |
DL TOTAL (I) | 452 196.00 | 373 354.00 | | 452 196.00 |
DP Provisions pour risques | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 624.00 | 11 309.00 | | 2 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 587.00 | 59 040.00 | | 71 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 636.00 | 94 798.00 | | 113 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 962.00 | 169 262.00 | | 191 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 239.00 | 544 697.00 | | 646 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 962.00 | 169 262.00 | | 191 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
FD Production vendue biens | 1 193 436.00 | | 1 193 436.00 | 1 193 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 525.00 | | 1 198 525.00 | 1 198 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 721.00 | 6 919.00 | | 13 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 443.00 | 1 171 240.00 | | 1 217 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 601.00 | 1 073 732.00 | | 1 138 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 842.00 | 97 508.00 | | 78 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 589.00 | | 24 390.00 | 680 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 034.00 | | 24 390.00 | 656 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 470.00 | 11 900.00 | | 624 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 470.00 | 11 900.00 | | 624 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 587.00 | 71 587.00 | | 71 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
UX Autres créances clients | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
VB T. V. A. | 65 601.00 | 65 601.00 | | 65 601.00 |
VC Groupe et associés | 261 777.00 | 261 777.00 | | 261 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VI Groupe et associés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VP Divers | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 332.00 | 443 332.00 | | 443 332.00 |
VW T.V.A. | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 962.00 | 191 962.00 | | 191 962.00 |