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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 244.00 | 205 009.00 | 12 235.00 | 217 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 790.00 | 419 461.00 | 19 329.00 | 438 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 589.00 | 624 470.00 | 56 119.00 | 680 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BT Marchandises | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
BZ Autres créances | 338 026.00 | | 338 026.00 | 338 026.00 |
CF Disponibilités | 90 998.00 | | 90 998.00 | 90 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 579.00 | | 488 579.00 | 488 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 167.00 | 624 470.00 | 544 697.00 | 1 169 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 839.00 | 267 839.00 | | 267 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
DH Report à nouveau | -286.00 | | | -286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 508.00 | -286.00 | | 97 508.00 |
DL TOTAL (I) | 373 354.00 | 275 846.00 | | 373 354.00 |
DP Provisions pour risques | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 309.00 | 18 007.00 | | 11 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 040.00 | 38 504.00 | | 59 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 798.00 | 102 729.00 | | 94 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 262.00 | 159 240.00 | | 169 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 697.00 | 437 167.00 | | 544 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 262.00 | 159 240.00 | | 169 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 916.00 | | | 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
FD Production vendue biens | 1 141 028.00 | | 1 141 028.00 | 1 141 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 626.00 | | 1 144 626.00 | 1 144 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 487.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 2 087.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 1 531.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 919.00 | -3 333.00 | | 6 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 240.00 | 1 113 960.00 | | 1 171 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 732.00 | 1 114 246.00 | | 1 073 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 508.00 | -286.00 | | 97 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 548.00 | 7 786.00 | | 13 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 281.00 | | 6 308.00 | 674 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 726.00 | | 6 308.00 | 649 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 983.00 | 10 487.00 | | 613 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 983.00 | 10 487.00 | | 613 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
UX Autres créances clients | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
VC Groupe et associés | 252 878.00 | | | 252 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VI Groupe et associés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
VP Divers | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 058.00 | 415 058.00 | | 415 058.00 |
VW T.V.A. | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 262.00 | 169 262.00 | | 169 262.00 |