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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 194.00 | 219 410.00 | 48 784.00 | 268 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 216.00 | 447 978.00 | 308 238.00 | 756 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 965.00 | 667 388.00 | 381 577.00 | 1 048 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BT Marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
BZ Autres créances | 266 907.00 | | 266 907.00 | 266 907.00 |
CF Disponibilités | 159 408.00 | | 159 408.00 | 159 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 662.00 | | 487 662.00 | 487 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 627.00 | 667 388.00 | 869 238.00 | 1 536 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 839.00 | 267 839.00 | | 267 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
DG Autres réserves | 176 064.00 | 97 222.00 | | 176 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 633.00 | 78 842.00 | | 40 633.00 |
DL TOTAL (I) | 492 829.00 | 452 196.00 | | 492 829.00 |
DP Provisions pour risques | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 082.00 | 2 624.00 | | 268 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 734.00 | 4 116.00 | | 7 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 179.00 | 71 587.00 | | 50 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 334.00 | 113 636.00 | | 48 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 329.00 | 191 962.00 | | 374 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 238.00 | 646 239.00 | | 869 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 299.00 | 191 962.00 | | 129 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 978.00 | | 345 054.00 | 704 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068.00 | 1 048 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 068.00 | 1 024 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 423.00 | | 345 054.00 | 680 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 370.00 | 31 018.00 | | 636 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 370.00 | 31 018.00 | | 636 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 179.00 | 50 179.00 | | 50 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
UX Autres créances clients | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VB T. V. A. | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
VC Groupe et associés | 207 729.00 | 207 729.00 | | 207 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 057.00 | 23 027.00 | 141 530.00 | 268 057.00 |
VI Groupe et associés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 991.00 | | | 305 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 558.00 | | | 40 558.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 893.00 | 344 893.00 | | 344 893.00 |
VW T.V.A. | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 329.00 | 129 299.00 | 141 530.00 | 374 329.00 |