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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 339.00 | 232 672.00 | 38 667.00 | 271 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 862.00 | 487 152.00 | 284 710.00 | 771 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 755.00 | 719 824.00 | 347 932.00 | 1 067 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BT Marchandises | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 796.00 | | 65 796.00 | 65 796.00 |
BZ Autres créances | 264 675.00 | | 264 675.00 | 264 675.00 |
CF Disponibilités | 153 915.00 | | 153 915.00 | 153 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 541.00 | | 494 541.00 | 494 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 297.00 | 719 824.00 | 842 473.00 | 1 562 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 185.00 | | | 232 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 839.00 | 267 839.00 | | 267 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
DG Autres réserves | 216 697.00 | 176 064.00 | | 216 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 187.00 | 40 633.00 | | -30 187.00 |
DL TOTAL (I) | 462 641.00 | 492 829.00 | | 462 641.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 081.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 081.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 003.00 | 268 082.00 | | 224 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 931.00 | 7 734.00 | | 9 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 030.00 | 50 179.00 | | 81 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 867.00 | 48 334.00 | | 64 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 832.00 | 374 329.00 | | 379 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 473.00 | 869 238.00 | | 842 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 925.00 | 129 299.00 | | 168 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
FD Production vendue biens | 1 127 322.00 | | 1 127 322.00 | 1 127 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 773.00 | | 1 133 773.00 | 1 133 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 875.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 436.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 2 008.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 2 008.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 068.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 940.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 11 114.00 | | 2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 761.00 | 1 191 822.00 | | 1 144 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 949.00 | 1 151 190.00 | | 1 174 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 187.00 | 40 633.00 | | -30 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 965.00 | | 18 791.00 | 1 048 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 410.00 | | 18 791.00 | 1 024 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 388.00 | 52 436.00 | | 667 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 388.00 | 52 436.00 | | 667 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 030.00 | 81 030.00 | | 81 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 969.00 | 40 969.00 | | 40 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
UX Autres créances clients | 65 796.00 | 65 796.00 | | 65 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VB T. V. A. | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VC Groupe et associés | 228 318.00 | -3 867.00 | 232 185.00 | 228 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 003.00 | 23 027.00 | 141 530.00 | 224 003.00 |
VI Groupe et associés | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144.00 | | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
VP Divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 068.00 | 123 883.00 | 232 185.00 | 356 068.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 832.00 | 168 925.00 | 151 461.00 | 379 832.00 |