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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 673.00 | 49 644.00 | 201 029.00 | 250 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 663.00 | 271 022.00 | 4 641.00 | 275 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 233.00 | 50 814.00 | 1 419.00 | 52 233.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 337.00 | 371 480.00 | 209 857.00 | 581 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 788.00 | 5 243.00 | 12 545.00 | 17 788.00 |
BN En cours de production de biens | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 358.00 | | 75 358.00 | 75 358.00 |
BZ Autres créances | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CF Disponibilités | 55 445.00 | | 55 445.00 | 55 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 870.00 | 5 243.00 | 187 627.00 | 192 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 208.00 | 376 723.00 | 397 485.00 | 774 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 710.00 | 494 710.00 | | 494 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
DG Autres réserves | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | -638 441.00 | -677 184.00 | | -638 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 421.00 | 38 743.00 | | 128 421.00 |
DL TOTAL (I) | 133 160.00 | 4 739.00 | | 133 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 086.00 | 115 086.00 | | 115 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 556.00 | 57 296.00 | | 64 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 683.00 | 73 758.00 | | 84 683.00 |
EA Autres dettes | | 1 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 324.00 | 247 824.00 | | 264 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 485.00 | 252 563.00 | | 397 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 321.00 | | 403 321.00 | 403 321.00 |
FG Production vendue services | 239 031.00 | | 239 031.00 | 239 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 352.00 | | 642 352.00 | 642 352.00 |
FM Production stockée | | | 1 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 5 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 343.00 | 568 413.00 | | 747 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 922.00 | 529 670.00 | | 618 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 421.00 | 38 743.00 | | 128 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 096.00 | | 335 876.00 | 478 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 635.00 | 581 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 635.00 | 327 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 037.00 | | 232 635.00 | 18 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 290.00 | | 103 241.00 | 457 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 281.00 | 962.00 | | 4 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 281.00 | 962.00 | | 4 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 281.00 | 962.00 | | 4 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 556.00 | 64 556.00 | | 64 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
UX Autres créances clients | 75 358.00 | | | 75 358.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VI Groupe et associés | 115 086.00 | 115 086.00 | | 115 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 485.00 | 82 716.00 | 2 769.00 | 85 485.00 |
VW T.V.A. | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 324.00 | 264 324.00 | | 264 324.00 |