| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 681.00 | 223 187.00 | 29 494.00 | 252 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 663.00 | 275 600.00 | 63.00 | 275 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 954.00 | 53 715.00 | 239.00 | 53 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 368.00 | 552 502.00 | 32 865.00 | 585 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 801.00 | 16 190.00 | 35 611.00 | 51 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 798.00 | 20 452.00 | 198 346.00 | 218 798.00 |
BZ Autres créances | 494 334.00 | | 494 334.00 | 494 334.00 |
CF Disponibilités | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 405.00 | 36 642.00 | 765 763.00 | 802 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 773.00 | 589 144.00 | 798 628.00 | 1 387 773.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 710.00 | 494 710.00 | | 494 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
DG Autres réserves | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 784.00 | -469 235.00 | | -73 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 230.00 | 395 451.00 | | -445 230.00 |
DL TOTAL (I) | 124 167.00 | 569 396.00 | | 124 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 054.00 | 132 054.00 | | 307 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 494.00 | 18 135.00 | | 76 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 865.00 | 172 457.00 | | 136 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 049.00 | 58 493.00 | | 64 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 462.00 | 386 309.00 | | 584 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 628.00 | 955 705.00 | | 798 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 462.00 | | | 584 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 368.00 | | | 585 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 681.00 | | | 252 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 618.00 | | | 329 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 909.00 | 47 593.00 | | 504 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 333.00 | 46 854.00 | | 176 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 577.00 | 739.00 | | 328 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 494.00 | 76 494.00 | | 76 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 865.00 | 136 865.00 | | 136 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 049.00 | 64 049.00 | | 64 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
UX Autres créances clients | 218 798.00 | 218 798.00 | | 218 798.00 |
VI Groupe et associés | 307 054.00 | 307 054.00 | | 307 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 334.00 | 494 334.00 | | 494 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 577.00 | 718 808.00 | 2 769.00 | 721 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 462.00 | 584 462.00 | | 584 462.00 |