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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 791.00 | 97 055.00 | 154 736.00 | 251 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 663.00 | 273 578.00 | 2 086.00 | 275 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 233.00 | 51 479.00 | 753.00 | 52 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 456.00 | 422 112.00 | 160 344.00 | 582 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 238.00 | 6 590.00 | 25 648.00 | 32 238.00 |
BN En cours de production de biens | 53 248.00 | | 53 248.00 | 53 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 755.00 | | 188 755.00 | 188 755.00 |
BZ Autres créances | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CF Disponibilités | 64 039.00 | | 64 039.00 | 64 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 180.00 | 6 590.00 | 336 590.00 | 343 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 636.00 | 428 702.00 | 496 934.00 | 925 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 710.00 | 494 710.00 | | 494 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
DG Autres réserves | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | -510 020.00 | -638 441.00 | | -510 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 587.00 | 128 421.00 | | -6 587.00 |
DL TOTAL (I) | 126 574.00 | 133 160.00 | | 126 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 086.00 | 115 086.00 | | 115 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 317.00 | 64 556.00 | | 71 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 808.00 | 84 683.00 | | 84 808.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 361.00 | 264 324.00 | | 370 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 934.00 | 397 485.00 | | 496 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
FG Production vendue services | 186 218.00 | | 186 218.00 | 186 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 218.00 | | 611 218.00 | 611 218.00 |
FM Production stockée | | | 16 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 751.00 | 747 343.00 | | 628 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 338.00 | 618 922.00 | | 635 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 587.00 | 128 421.00 | | -6 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 337.00 | | 1 118.00 | 581 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 673.00 | | 1 118.00 | 250 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 896.00 | | | 327 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 480.00 | 50 632.00 | | 371 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 644.00 | 47 411.00 | | 49 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 836.00 | 3 221.00 | | 321 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 243.00 | 1 347.00 | | 5 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 243.00 | 1 347.00 | | 5 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 243.00 | 1 347.00 | | 5 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 317.00 | 71 317.00 | | 71 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
UX Autres créances clients | 180 755.00 | | | 180 755.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VI Groupe et associés | 115 086.00 | 115 086.00 | | 115 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 424.00 | 193 656.00 | 2 769.00 | 196 424.00 |
VW T.V.A. | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 361.00 | 370 361.00 | | 370 361.00 |