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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 680.00 | 252 680.00 | | 252 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 663.00 | 275 663.00 | | 275 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 954.00 | 53 954.00 | | 53 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 367.00 | 582 298.00 | 3 068.00 | 585 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 197.00 | 23 387.00 | 24 810.00 | 48 197.00 |
BN En cours de production de biens | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 594.00 | 12 189.00 | 285 405.00 | 297 594.00 |
BZ Autres créances | 613 144.00 | | 613 144.00 | 613 144.00 |
CF Disponibilités | 106 477.00 | | 106 477.00 | 106 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 560.00 | 35 576.00 | 1 037 984.00 | 1 073 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 928.00 | 617 875.00 | 1 041 053.00 | 1 658 928.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 710.00 | | | 494 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
DG Autres réserves | 98 999.00 | | | 98 999.00 |
DH Report à nouveau | -519 013.00 | | | -519 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
DL TOTAL (I) | 154 041.00 | | | 154 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 013.00 | | | 715 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 154.00 | | | 61 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 479.00 | | | 72 479.00 |
EA Autres dettes | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 011.00 | | | 887 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 053.00 | | | 1 041 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 942.00 | | | 876 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 367.00 | | | 585 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 680.00 | | | 252 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 617.00 | | | 329 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 502.00 | 29 796.00 | | 552 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 186.00 | 29 494.00 | | 223 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 315.00 | 302.00 | | 329 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 190.00 | 23 387.00 | 16 190.00 | 16 190.00 |
6T Sur comptes clients | 20 452.00 | 1 963.00 | 10 226.00 | 20 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 642.00 | 25 350.00 | 26 416.00 | 36 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 642.00 | 25 350.00 | 116 416.00 | 126 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 350.00 | 116 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 156.00 | 61 156.00 | | 61 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
UX Autres créances clients | 282 967.00 | 282 967.00 | | 282 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 626.00 | 14 636.00 | | 14 626.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VI Groupe et associés | 715 013.00 | 715 013.00 | | 715 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 829.00 | 608 829.00 | | 608 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 526.00 | 914 757.00 | 2 768.00 | 917 526.00 |
VW T.V.A. | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 942.00 | 876 942.00 | | 876 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |