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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 681.00 | 144 868.00 | 107 813.00 | 252 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 663.00 | 275 375.00 | 289.00 | 275 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 954.00 | 52 565.00 | 1 390.00 | 53 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 068.00 | 472 807.00 | 112 260.00 | 585 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 927.00 | 8 335.00 | 18 592.00 | 26 927.00 |
BN En cours de production de biens | 73 532.00 | | 73 532.00 | 73 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 347.00 | | 71 347.00 | 71 347.00 |
CF Disponibilités | 358 537.00 | | 358 537.00 | 358 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 409.00 | | 121 409.00 | 121 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 753.00 | 8 335.00 | 643 418.00 | 651 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 820.00 | 481 142.00 | 755 678.00 | 1 236 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 710.00 | 494 710.00 | | 494 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
DG Autres réserves | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | -516 607.00 | -510 020.00 | | -516 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 371.00 | -6 587.00 | | 47 371.00 |
DL TOTAL (I) | 173 945.00 | 126 574.00 | | 173 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 093.00 | | | 140 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 086.00 | 115 086.00 | | 115 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 267.00 | 71 317.00 | | 118 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 838.00 | 84 808.00 | | 111 838.00 |
EA Autres dettes | 70 349.00 | 450.00 | | 70 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 100.00 | 98 700.00 | | 26 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 733.00 | 370 361.00 | | 581 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 678.00 | 496 934.00 | | 755 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 168.00 | | 774 168.00 | 774 168.00 |
FG Production vendue services | 192 937.00 | | 192 937.00 | 192 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 105.00 | | 967 105.00 | 967 105.00 |
FM Production stockée | | | 20 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 686.00 | 628 751.00 | | 995 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 314.00 | 635 338.00 | | 948 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 371.00 | -6 587.00 | | 47 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 456.00 | | 2 612.00 | 582 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 791.00 | | 890.00 | 251 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 896.00 | | 1 722.00 | 327 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 112.00 | 50 695.00 | | 422 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 055.00 | 47 813.00 | | 97 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 057.00 | 2 883.00 | | 325 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 590.00 | 1 745.00 | | 6 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 590.00 | 1 745.00 | | 6 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 590.00 | 1 745.00 | | 6 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 267.00 | 118 267.00 | | 118 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 842.00 | 60 842.00 | | 60 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 349.00 | 70 349.00 | | 70 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
VB T. V. A. | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 093.00 | | 140 093.00 | 140 093.00 |
VI Groupe et associés | 115 086.00 | 115 086.00 | | 115 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 409.00 | 121 409.00 | | 121 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 525.00 | 192 757.00 | 2 769.00 | 195 525.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 733.00 | 441 639.00 | 140 093.00 | 581 733.00 |