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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 681.00 | 176 333.00 | 76 348.00 | 252 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 663.00 | 275 465.00 | 199.00 | 275 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 954.00 | 53 112.00 | 843.00 | 53 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 368.00 | 504 909.00 | 80 458.00 | 585 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 787.00 | 6 648.00 | 33 140.00 | 39 787.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 110.00 | | 216 110.00 | 216 110.00 |
BZ Autres créances | 295 471.00 | | 295 471.00 | 295 471.00 |
CF Disponibilités | 330 527.00 | | 330 527.00 | 330 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 881 895.00 | 6 648.00 | 875 247.00 | 881 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 263.00 | 511 557.00 | 955 705.00 | 1 467 263.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 710.00 | 494 710.00 | | 494 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
DG Autres réserves | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | -469 235.00 | -516 607.00 | | -469 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 451.00 | 47 371.00 | | 395 451.00 |
DL TOTAL (I) | 569 396.00 | 173 945.00 | | 569 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 060.00 | 140 093.00 | | 4 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 054.00 | 115 086.00 | | 132 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 135.00 | 118 267.00 | | 18 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 457.00 | 111 838.00 | | 172 457.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | 70 349.00 | | 1 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 493.00 | 26 100.00 | | 58 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 309.00 | 581 733.00 | | 386 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 705.00 | 755 678.00 | | 955 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 807.00 | | | 472 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 868.00 | | | 144 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 939.00 | | | 327 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 054.00 | 132 054.00 | | 132 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 457.00 | 172 457.00 | | 172 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 493.00 | 58 493.00 | | 58 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 581.00 | 511 581.00 | | 511 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 350.00 | 511 581.00 | | 514 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 309.00 | 386 309.00 | | 386 309.00 |