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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 574.00 | | 56 574.00 | 56 574.00 |
AP Constructions | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 727.00 | 17 741.00 | 3 986.00 | 21 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 627.00 | 90 319.00 | 12 308.00 | 102 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 424.00 | 117 423.00 | 76 001.00 | 193 424.00 |
BT Marchandises | 89 980.00 | | 89 980.00 | 89 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BZ Autres créances | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
CF Disponibilités | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 749.00 | | 135 749.00 | 135 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 173.00 | 117 423.00 | 211 749.00 | 329 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
DH Report à nouveau | 90 181.00 | 81 044.00 | | 90 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 099.00 | 9 138.00 | | 14 099.00 |
DL TOTAL (I) | 142 145.00 | 128 045.00 | | 142 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 542.00 | 7 476.00 | | 4 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 712.00 | 1 712.00 | | 11 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 422.00 | 16 886.00 | | 14 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 929.00 | 46 422.00 | | 38 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 605.00 | 72 496.00 | | 69 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 749.00 | 200 541.00 | | 211 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 605.00 | 72 496.00 | | 69 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 228.00 | 39 134.00 | 388 362.00 | 349 228.00 |
FG Production vendue services | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 568.00 | 39 134.00 | 400 702.00 | 361 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 409.00 | |
GE Autres charges | | | 5 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 096.00 | 894.00 | | 1 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 135.00 | 125.00 | | 10 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 135.00 | 125.00 | | 10 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 135.00 | -125.00 | | -10 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 587.00 | -1 304.00 | | -4 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 693.00 | 390 707.00 | | 402 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 594.00 | 381 569.00 | | 388 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 099.00 | 9 138.00 | | 14 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 314.00 | | 1 110.00 | 192 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 574.00 | | | 56 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 606.00 | | 1 110.00 | 132 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 015.00 | 7 409.00 | | 110 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 015.00 | 7 409.00 | | 110 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UX Autres créances clients | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VI Groupe et associés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218.00 | | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
VW T.V.A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 605.00 | 69 605.00 | | 69 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 090.00 | 6 428.00 | | 3 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 311.00 | 14 091.00 | | 5 311.00 |
ST Autres comptes | 32 788.00 | 30 979.00 | | 32 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 695.00 | 42 742.00 | | 42 695.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600.00 | 3 069.00 | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 958.00 | 5 845.00 | | 5 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 048.00 | 12 273.00 | | 9 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 395.00 | 37 983.00 | | 40 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 798.00 | 10 755.00 | | 11 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 393.00 | 90 881.00 | | 82 393.00 |