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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 574.00 | | 56 574.00 | 56 574.00 |
AP Constructions | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 552.00 | 22 066.00 | 486.00 | 22 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 095.00 | 111 575.00 | 32 521.00 | 144 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 718.00 | 143 003.00 | 92 715.00 | 235 718.00 |
BT Marchandises | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
BZ Autres créances | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 543.00 | | 79 543.00 | 79 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 261.00 | 143 003.00 | 172 257.00 | 315 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 134.00 | 149 134.00 | | 149 134.00 |
DH Report à nouveau | -10 724.00 | | | -10 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 490.00 | -10 724.00 | | -30 490.00 |
DL TOTAL (I) | 116 304.00 | 146 794.00 | | 116 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 423.00 | 18 056.00 | | 14 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 113.00 | 8 613.00 | | 5 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 823.00 | 17 556.00 | | 21 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 454.00 | 9 371.00 | | 14 454.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 170.00 | | 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -1 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 953.00 | 52 047.00 | | 55 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 257.00 | 198 841.00 | | 172 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 174.00 | 53 766.00 | | 49 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 455.00 | 59 540.00 | 317 995.00 | 258 455.00 |
FG Production vendue services | 8 414.00 | 4 474.00 | 12 888.00 | 8 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 869.00 | 64 014.00 | 330 883.00 | 266 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 915.00 | 2 282.00 | | 1 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | 1 342.00 | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | 1 342.00 | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | 1 207.00 | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 104.00 | 415 748.00 | | 341 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 594.00 | 426 472.00 | | 371 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 490.00 | -10 724.00 | | -30 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 004.00 | 6 504.00 | | 7 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 718.00 | | | 235 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 574.00 | | | 56 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 010.00 | | | 176 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 408.00 | 5 595.00 | | 137 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 408.00 | 5 595.00 | | 137 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UX Autres créances clients | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VB T. V. A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 640.00 | 5 861.00 | 6 779.00 | 12 640.00 |
VI Groupe et associés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 769.00 | | | 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 953.00 | 49 174.00 | 6 779.00 | 55 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 283.00 | 14 641.00 | | 8 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 663.00 | 8 982.00 | | 8 663.00 |
ST Autres comptes | 46 407.00 | 43 671.00 | | 46 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
YT Sous‐traitance | 4 319.00 | 4 673.00 | | 4 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 488.00 | 6 294.00 | | 6 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 771.00 | 20 935.00 | | 14 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 613.00 | 32 438.00 | | 19 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 653.00 | 99 591.00 | | 101 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |