| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 574.00 | | 56 574.00 | 56 574.00 |
AP Constructions | 9 362.00 | 9 363.00 | | 9 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 552.00 | 23 526.00 | 6 026.00 | 29 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 925.00 | 117 139.00 | 34 786.00 | 151 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 547.00 | 150 027.00 | 100 520.00 | 250 547.00 |
BT Marchandises | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
BZ Autres créances | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CF Disponibilités | 85 164.00 | | 85 164.00 | 85 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 477.00 | | 151 477.00 | 151 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 024.00 | 150 027.00 | 251 997.00 | 402 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 134.00 | 149 134.00 | | 149 134.00 |
DH Report à nouveau | -41 214.00 | -10 724.00 | | -41 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 591.00 | -30 490.00 | | 20 591.00 |
DL TOTAL (I) | 136 895.00 | 116 304.00 | | 136 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 536.00 | 14 423.00 | | 58 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 113.00 | 5 113.00 | | 10 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 856.00 | 21 823.00 | | 13 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 596.00 | 14 454.00 | | 32 596.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 102.00 | 55 953.00 | | 115 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 997.00 | 172 257.00 | | 251 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 102.00 | 49 174.00 | | 115 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 303.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 805.00 | | 432 805.00 | 432 805.00 |
FG Production vendue services | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 821.00 | | 443 821.00 | 443 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 245.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 817.00 | 1 915.00 | | 1 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | 378.00 | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | 378.00 | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 291.00 | 135.00 | | 7 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 291.00 | 135.00 | | 7 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 656.00 | 243.00 | | -6 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 778.00 | 341 104.00 | | 446 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 187.00 | 371 594.00 | | 426 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 591.00 | -30 490.00 | | 20 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 420.00 | 7 004.00 | | 3 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 718.00 | | 14 829.00 | 235 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 574.00 | | | 56 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 010.00 | | 14 829.00 | 176 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 003.00 | 7 024.00 | | 143 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 003.00 | 7 024.00 | | 143 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UX Autres créances clients | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 286.00 | 57 286.00 | | 57 286.00 |
VI Groupe et associés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 102.00 | 115 102.00 | | 115 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 746.00 | 8 283.00 | | 20 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 078.00 | 8 663.00 | | 7 078.00 |
ST Autres comptes | 41 492.00 | 46 407.00 | | 41 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
YT Sous‐traitance | 4 201.00 | 4 319.00 | | 4 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 752.00 | 6 488.00 | | 6 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 498.00 | 14 771.00 | | 27 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 444.00 | 38 786.00 | | 38 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 941.00 | 19 613.00 | | 15 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 035.00 | 101 653.00 | | 95 035.00 |