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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 574.00 | | 56 574.00 | 56 574.00 |
AP Constructions | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 727.00 | 19 863.00 | 1 863.00 | 21 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 709.00 | 94 776.00 | 8 934.00 | 103 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 507.00 | 124 002.00 | 70 505.00 | 194 507.00 |
BT Marchandises | 107 206.00 | | 107 206.00 | 107 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
BZ Autres créances | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
CF Disponibilités | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 624.00 | | 159 624.00 | 159 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 130.00 | 124 002.00 | 230 129.00 | 354 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 760.00 | 29 479.00 | | 133 760.00 |
DH Report à nouveau | | 90 181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 899.00 | 14 099.00 | | 8 899.00 |
DL TOTAL (I) | 151 044.00 | 142 145.00 | | 151 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533.00 | 4 542.00 | | 1 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 827.00 | 11 712.00 | | 13 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 229.00 | 14 422.00 | | 17 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 893.00 | 38 929.00 | | 45 893.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 085.00 | 69 605.00 | | 79 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 129.00 | 211 749.00 | | 230 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 085.00 | 69 605.00 | | 79 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 080.00 | 85 267.00 | 417 347.00 | 332 080.00 |
FG Production vendue services | 11 357.00 | 2 292.00 | 13 649.00 | 11 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 438.00 | 87 559.00 | 430 997.00 | 343 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 578.00 | |
GE Autres charges | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 439.00 | 1 096.00 | | 1 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | -4 587.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 129.00 | 402 693.00 | | 436 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 230.00 | 388 594.00 | | 427 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 899.00 | 14 099.00 | | 8 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 424.00 | | 1 083.00 | 193 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 574.00 | | | 56 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 717.00 | | 1 083.00 | 133 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 423.00 | 6 578.00 | | 117 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 423.00 | 6 578.00 | | 117 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UX Autres créances clients | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VI Groupe et associés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144.00 | | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
VP Divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
VW T.V.A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 085.00 | 79 085.00 | | 79 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 190.00 | 3 090.00 | | 6 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 894.00 | 5 311.00 | | 8 894.00 |
ST Autres comptes | 46 788.00 | 32 788.00 | | 46 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 556.00 | 42 695.00 | | 42 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 829.00 | 1 600.00 | | 3 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 142.00 | 5 958.00 | | 6 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 332.00 | 9 048.00 | | 12 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 748.00 | 40 395.00 | | 35 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 742.00 | 11 798.00 | | 10 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 066.00 | 82 393.00 | | 102 066.00 |