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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 574.00 | | 56 574.00 | 56 574.00 |
AP Constructions | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 727.00 | 20 727.00 | 999.00 | 21 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 929.00 | 100 900.00 | 33 028.00 | 133 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 726.00 | 130 990.00 | 93 736.00 | 224 726.00 |
BT Marchandises | 93 406.00 | | 93 406.00 | 93 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
BZ Autres créances | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
CF Disponibilités | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 955.00 | | 155 955.00 | 155 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 681.00 | 130 990.00 | 249 691.00 | 380 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 659.00 | 133 760.00 | | 142 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 474.00 | 8 899.00 | | 6 474.00 |
DL TOTAL (I) | 157 518.00 | 151 044.00 | | 157 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 279.00 | 1 533.00 | | 23 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 512.00 | 13 827.00 | | 12 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 365.00 | 17 229.00 | | 21 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 749.00 | 45 893.00 | | 33 749.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 602.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 172.00 | 79 085.00 | | 92 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 691.00 | 230 129.00 | | 249 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 718.00 | 79 085.00 | | 78 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 141.00 | 93 660.00 | 429 801.00 | 336 141.00 |
FG Production vendue services | 19 915.00 | 484.00 | 20 399.00 | 19 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 056.00 | 94 144.00 | 450 200.00 | 356 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 036.00 | 1 439.00 | | 1 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 688.00 | | | -2 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 300.00 | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 099.00 | 436 129.00 | | 449 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 625.00 | 427 230.00 | | 442 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 474.00 | 8 899.00 | | 6 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 359.00 | 10 035.00 | | 8 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 507.00 | | 30 219.00 | 194 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 574.00 | | | 56 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 799.00 | | 30 219.00 | 134 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 002.00 | 6 989.00 | | 124 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 002.00 | 6 989.00 | | 124 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UX Autres créances clients | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 279.00 | 9 825.00 | 13 454.00 | 23 279.00 |
VI Groupe et associés | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 172.00 | 78 718.00 | 13 454.00 | 92 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 537.00 | 6 190.00 | | 6 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 762.00 | 8 894.00 | | 7 762.00 |
ST Autres comptes | 57 983.00 | 46 788.00 | | 57 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 631.00 | 42 556.00 | | 40 631.00 |
YT Sous‐traitance | 4 224.00 | 3 829.00 | | 4 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 261.00 | 6 142.00 | | 6 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 798.00 | 12 332.00 | | 12 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 107.00 | 35 748.00 | | 42 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 302.00 | 10 742.00 | | 31 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 600.00 | 102 066.00 | | 110 600.00 |