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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 574.00 | | 56 574.00 | 56 574.00 |
AP Constructions | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 552.00 | 21 444.00 | 1 108.00 | 22 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 095.00 | 106 601.00 | 37 494.00 | 144 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 718.00 | 137 408.00 | 98 310.00 | 235 718.00 |
BT Marchandises | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
BZ Autres créances | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
CF Disponibilités | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 531.00 | | 100 531.00 | 100 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 249.00 | 137 408.00 | 198 841.00 | 336 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 134.00 | 142 659.00 | | 149 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 724.00 | 6 474.00 | | -10 724.00 |
DL TOTAL (I) | 146 794.00 | 157 518.00 | | 146 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 056.00 | 23 279.00 | | 18 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 613.00 | 12 512.00 | | 8 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 556.00 | 21 365.00 | | 17 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 371.00 | 33 749.00 | | 9 371.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 1 267.00 | | 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 719.00 | | | -1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 047.00 | 92 172.00 | | 52 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 841.00 | 249 691.00 | | 198 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 78 718.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 357.00 | 83 233.00 | 395 590.00 | 312 357.00 |
FG Production vendue services | 11 802.00 | 2 956.00 | 14 758.00 | 11 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 159.00 | 86 189.00 | 410 348.00 | 324 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 282.00 | 1 036.00 | | 2 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 688.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 688.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 207.00 | -2 688.00 | | 1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 748.00 | 449 099.00 | | 415 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 472.00 | 442 625.00 | | 426 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 724.00 | 6 474.00 | | -10 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 504.00 | 8 359.00 | | 6 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 726.00 | | 10 992.00 | 224 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 574.00 | | | 56 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 018.00 | | 10 992.00 | 165 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 990.00 | 6 417.00 | | 130 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 990.00 | 6 417.00 | | 130 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UX Autres créances clients | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VI Groupe et associés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371.00 | | | 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 766.00 | 53 766.00 | | 53 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 641.00 | 6 537.00 | | 14 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 982.00 | 7 762.00 | | 8 982.00 |
ST Autres comptes | 43 671.00 | 57 983.00 | | 43 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 264.00 | 40 631.00 | | 42 264.00 |
YT Sous‐traitance | 4 673.00 | 4 224.00 | | 4 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 294.00 | 6 261.00 | | 6 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 935.00 | 12 798.00 | | 20 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 628.00 | 42 107.00 | | 30 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 438.00 | 31 302.00 | | 32 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 591.00 | 110 600.00 | | 99 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |