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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
AP Constructions | 258 970.00 | 109 055.00 | 149 915.00 | 258 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 154.00 | 34 969.00 | 12 185.00 | 47 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 874.00 | 81 707.00 | 89 167.00 | 170 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 090.00 | 229 477.00 | 276 613.00 | 506 090.00 |
BT Marchandises | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 085.00 | 8 307.00 | 139 778.00 | 148 085.00 |
BZ Autres créances | 375 505.00 | | 375 505.00 | 375 505.00 |
CF Disponibilités | 811 818.00 | | 811 818.00 | 811 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 523.00 | 8 307.00 | 1 366 216.00 | 1 374 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 613.00 | 237 784.00 | 1 642 829.00 | 1 880 613.00 |
CU Autres participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
DG Autres réserves | 870 755.00 | | | 870 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 123.00 | | | 123 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 933.00 | | | 1 103 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 381.00 | | | 126 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 385.00 | | | 401 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 896.00 | | | 538 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 829.00 | | | 1 642 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 896.00 | | | 538 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 388.00 | 4 445.00 | 788 833.00 | 784 388.00 |
FG Production vendue services | 766 382.00 | 200.00 | 766 582.00 | 766 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 770.00 | 4 645.00 | 1 555 415.00 | 1 550 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 9 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 391.00 | | | 50 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 748.00 | | | 1 611 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 624.00 | | | 1 488 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 123.00 | | | 123 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 087.00 | 889.00 | 7 669.00 | 15 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 087.00 | 889.00 | 7 669.00 | 15 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 381.00 | 126 381.00 | | 126 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 720.00 | 536 975.00 | 24 745.00 | 561 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 896.00 | 538 896.00 | | 538 896.00 |