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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
AP Constructions | 258 970.00 | 150 490.00 | 108 480.00 | 258 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 310.00 | 63 455.00 | 12 855.00 | 76 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 233.00 | 171 056.00 | 247 178.00 | 418 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 775.00 | 388 746.00 | 392 029.00 | 780 775.00 |
BT Marchandises | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 669.00 | | 263 669.00 | 263 669.00 |
BZ Autres créances | 272 166.00 | | 272 166.00 | 272 166.00 |
CF Disponibilités | 1 095 837.00 | | 1 095 837.00 | 1 095 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 057.00 | | 1 653 057.00 | 1 653 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 832.00 | 388 746.00 | 2 045 086.00 | 2 433 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
CU Autres participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
DG Autres réserves | 989 168.00 | 718 514.00 | | 989 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 155.00 | 270 655.00 | | 121 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 379.00 | 1 099 223.00 | | 1 220 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 950.00 | 406.00 | | 40 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 791.00 | 273 175.00 | | 209 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 662.00 | 616 158.00 | | 567 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 708.00 | 896 044.00 | | 824 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 086.00 | 1 995 267.00 | | 2 045 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 608.00 | 896 044.00 | | 802 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 406.00 | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 963.00 | | 94 215.00 | 727 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 403.00 | 780 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 403.00 | 753 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 701.00 | | 94 215.00 | 700 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 726.00 | 64 995.00 | 35 974.00 | 359 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 981.00 | 64 995.00 | 35 974.00 | 355 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 791.00 | 209 791.00 | | 209 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 471.00 | 283 471.00 | | 283 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 829.00 | 210 829.00 | | 210 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
UX Autres créances clients | 263 669.00 | 263 669.00 | | 263 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 547.00 | 18 447.00 | 22 099.00 | 40 547.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 250.00 | | | 57 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
VP Divers | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 289.00 | 262 289.00 | | 262 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 461.00 | 564 461.00 | | 564 461.00 |
VW T.V.A. | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 708.00 | 802 608.00 | 22 099.00 | 824 708.00 |