| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 270.00 | 80.00 | 2 350.00 |
AP Constructions | 258 970.00 | 171 208.00 | 87 762.00 | 258 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 466.00 | 67 551.00 | 3 915.00 | 71 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 522.00 | 237 076.00 | 262 446.00 | 499 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 825.00 | 478 105.00 | 377 720.00 | 855 825.00 |
BT Marchandises | 44 251.00 | | 44 251.00 | 44 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
BZ Autres créances | 256 554.00 | | 256 554.00 | 256 554.00 |
CF Disponibilités | 1 059 768.00 | | 1 059 768.00 | 1 059 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 582.00 | | 1 386 582.00 | 1 386 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 407.00 | 478 105.00 | 1 764 302.00 | 2 242 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
CU Autres participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
DG Autres réserves | 903 846.00 | 810 324.00 | | 903 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 939.00 | 233 523.00 | | 262 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 840.00 | 1 153 901.00 | | 1 276 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 830.00 | 22 997.00 | | 7 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 101.00 | 126 519.00 | | 88 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 225.00 | 341 106.00 | | 385 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 462.00 | 496 927.00 | | 487 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 302.00 | 1 650 828.00 | | 1 764 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 963.00 | 492 032.00 | | 482 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | 898.00 | | 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 307.00 | | 178 067.00 | 807 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 549.00 | 855 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 545.00 | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 004.00 | 829 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | 1 150.00 | 3 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 045.00 | | 176 917.00 | 780 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 403.00 | 106 238.00 | 76 536.00 | 448 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | 1 070.00 | 2 545.00 | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 658.00 | 105 168.00 | 73 991.00 | 444 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 101.00 | 88 101.00 | | 88 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 804.00 | 187 804.00 | | 187 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 200.00 | 144 200.00 | | 144 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
UX Autres créances clients | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 229.00 | 2 731.00 | 4 499.00 | 7 229.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 955.00 | 248 955.00 | | 248 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 479.00 | 305 479.00 | | 305 479.00 |
VW T.V.A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 462.00 | 482 963.00 | 4 499.00 | 487 462.00 |