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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
AP Constructions | 258 970.00 | 160 849.00 | 98 121.00 | 258 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 936.00 | 66 749.00 | 11 187.00 | 77 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 139.00 | 217 060.00 | 226 079.00 | 443 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 307.00 | 448 403.00 | 358 904.00 | 807 307.00 |
BT Marchandises | 36 427.00 | | 36 427.00 | 36 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 325.00 | | 58 325.00 | 58 325.00 |
BZ Autres créances | 274 483.00 | | 274 483.00 | 274 483.00 |
CF Disponibilités | 914 081.00 | | 914 081.00 | 914 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 924.00 | | 1 291 924.00 | 1 291 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 231.00 | 448 403.00 | 1 650 828.00 | 2 099 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
CU Autres participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
DG Autres réserves | 810 324.00 | 989 168.00 | | 810 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 523.00 | 121 155.00 | | 233 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 901.00 | 1 220 379.00 | | 1 153 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 997.00 | 40 950.00 | | 22 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 519.00 | 209 791.00 | | 126 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 106.00 | 567 662.00 | | 341 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 927.00 | 824 708.00 | | 496 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 828.00 | 2 045 086.00 | | 1 650 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 032.00 | 802 608.00 | | 492 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898.00 | 403.00 | | 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 775.00 | | 29 722.00 | 780 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190.00 | 807 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 190.00 | 780 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 513.00 | | 29 722.00 | 753 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 746.00 | 62 847.00 | 3 190.00 | 388 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 001.00 | 62 847.00 | 3 190.00 | 385 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 519.00 | 126 519.00 | | 126 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 615.00 | 172 615.00 | | 172 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 568.00 | 125 568.00 | | 125 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
UX Autres créances clients | 58 325.00 | 58 325.00 | | 58 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 099.00 | 17 205.00 | 4 895.00 | 22 099.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 187.00 | 245 187.00 | | 245 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 332.00 | 364 332.00 | | 364 332.00 |
VW T.V.A. | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 927.00 | 492 032.00 | 4 895.00 | 496 927.00 |