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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
AP Constructions | 258 970.00 | 119 414.00 | 139 556.00 | 258 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 914.00 | 39 181.00 | 14 733.00 | 53 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 144.00 | 105 523.00 | 89 620.00 | 195 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 119.00 | 267 864.00 | 269 256.00 | 537 119.00 |
BT Marchandises | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 978.00 | 8 307.00 | 117 671.00 | 125 978.00 |
BZ Autres créances | 350 896.00 | | 350 896.00 | 350 896.00 |
CF Disponibilités | 1 046 030.00 | | 1 046 030.00 | 1 046 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 419.00 | 8 307.00 | 1 601 111.00 | 1 609 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 538.00 | 276 171.00 | 1 870 367.00 | 2 146 538.00 |
CU Autres participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
DG Autres réserves | 993 878.00 | | | 993 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 932.00 | | | 113 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 865.00 | | | 1 217 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 847.00 | | | 152 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 560.00 | | | 486 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 502.00 | | | 652 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 367.00 | | | 1 870 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 502.00 | | | 652 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 789.00 | 5 950.00 | 880 738.00 | 874 789.00 |
FG Production vendue services | 1 028 390.00 | 320.00 | 1 028 710.00 | 1 028 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 179.00 | 6 270.00 | 1 909 449.00 | 1 903 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 974.00 | | | 56 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 980.00 | | | 1 950 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 047.00 | | | 1 837 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 932.00 | | | 113 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 847.00 | 152 847.00 | | 152 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 560.00 | 486 560.00 | | 486 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 672.00 | 487 927.00 | 24 745.00 | 512 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 502.00 | 652 502.00 | | 652 502.00 |