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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
AP Constructions | 258 970.00 | 140 132.00 | 118 838.00 | 258 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 940.00 | 55 150.00 | 19 790.00 | 74 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 791.00 | 160 699.00 | 206 092.00 | 366 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 963.00 | 359 726.00 | 368 238.00 | 727 963.00 |
BT Marchandises | 74 883.00 | | 74 883.00 | 74 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 398.00 | | 290 398.00 | 290 398.00 |
BZ Autres créances | 267 923.00 | | 267 923.00 | 267 923.00 |
CF Disponibilités | 878 847.00 | | 878 847.00 | 878 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 030.00 | | 1 627 030.00 | 1 627 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 993.00 | 359 726.00 | 1 995 267.00 | 2 354 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
CU Autres participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
DG Autres réserves | 718 514.00 | 707 810.00 | | 718 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 655.00 | 410 703.00 | | 270 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 223.00 | 1 228 569.00 | | 1 099 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 351.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 305.00 | 12 094.00 | | 6 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 175.00 | 306 564.00 | | 273 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 158.00 | 437 356.00 | | 616 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 044.00 | 756 364.00 | | 896 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 267.00 | 1 984 933.00 | | 1 995 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 044.00 | 756 364.00 | | 896 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 351.00 | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 056.00 | | 1 020 056.00 | 1 020 056.00 |
FD Production vendue biens | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
FG Production vendue services | 1 049 871.00 | 780.00 | 1 050 651.00 | 1 049 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 401.00 | 780.00 | 2 071 181.00 | 2 070 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 764.00 | 31 720.00 | | 33 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 208.00 | 2 147.00 | | 2 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 599.00 | 67 343.00 | | 78 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 327.00 | 2 347 410.00 | | 2 176 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 673.00 | 1 936 706.00 | | 1 905 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 655.00 | 410 703.00 | | 270 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 788.00 | 21 857.00 | | 20 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 091.00 | | 191 234.00 | 600 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 23 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 243.00 | 3 119.00 | 727 963.00 | 60 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 243.00 | 1 289.00 | 700 701.00 | 60 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 000.00 | | 191 234.00 | 571 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 644.00 | 51 371.00 | 1 289.00 | 309 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 899.00 | 51 371.00 | 1 289.00 | 305 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 175.00 | 273 175.00 | | 273 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 755.00 | 324 755.00 | | 324 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 594.00 | 215 594.00 | | 215 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
UX Autres créances clients | 290 398.00 | 290 398.00 | | 290 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 097.00 | 259 097.00 | | 259 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 215.00 | 590 215.00 | | 590 215.00 |
VW T.V.A. | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 044.00 | 896 044.00 | | 896 044.00 |