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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551 491.00 | 362 240.00 | 189 251.00 | 551 491.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
AN Terrains | 300 342.00 | 56 042.00 | 244 300.00 | 300 342.00 |
AP Constructions | 4 637 422.00 | 1 941 103.00 | 2 696 319.00 | 4 637 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 848 249.00 | 4 601 092.00 | 1 247 157.00 | 5 848 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 127.00 | 530 542.00 | 113 585.00 | 644 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BF Prêts | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 381 056.00 | 7 491 020.00 | 4 890 037.00 | 12 381 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 539 291.00 | 65 475.00 | 2 473 816.00 | 2 539 291.00 |
BN En cours de production de biens | 1 270 762.00 | | 1 270 762.00 | 1 270 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 062 472.00 | 85 285.00 | 1 977 187.00 | 2 062 472.00 |
BT Marchandises | 789 822.00 | 74 440.00 | 715 383.00 | 789 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 164.00 | | 49 164.00 | 49 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 249.00 | 137 619.00 | 1 905 630.00 | 2 043 249.00 |
BZ Autres créances | 2 227 037.00 | | 2 227 037.00 | 2 227 037.00 |
CF Disponibilités | 5 989 437.00 | | 5 989 437.00 | 5 989 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 592.00 | | 237 592.00 | 237 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 208 825.00 | 362 819.00 | 16 846 006.00 | 17 208 825.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 591 144.00 | 7 853 839.00 | 21 737 305.00 | 29 591 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 063 200.00 | | | 1 063 200.00 |
CU Autres participations | 335 147.00 | | 335 147.00 | 335 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 344.00 | 737 344.00 | | 737 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 879 162.00 | 2 879 162.00 | | 2 879 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 734.00 | 73 734.00 | | 73 734.00 |
DG Autres réserves | 11 699 121.00 | 10 662 286.00 | | 11 699 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 796.00 | 1 333 824.00 | | 396 796.00 |
DK Provisions réglementées | 803 484.00 | 803 159.00 | | 803 484.00 |
DL TOTAL (I) | 16 589 641.00 | 16 489 509.00 | | 16 589 641.00 |
DP Provisions pour risques | 41 262.00 | 292 033.00 | | 41 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 262.00 | 292 033.00 | | 41 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 487.00 | 1 662 169.00 | | 1 441 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 959.00 | 52 493.00 | | 57 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 667.00 | 15 638.00 | | 58 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 270.00 | 1 992 931.00 | | 2 194 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 260.00 | 1 627 552.00 | | 1 317 260.00 |
EA Autres dettes | 17 324.00 | 32 354.00 | | 17 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 605.00 | 8 807.00 | | 18 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 105 571.00 | 5 391 944.00 | | 5 105 571.00 |
ED (V) | 831.00 | 1 292.00 | | 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 737 305.00 | 22 174 777.00 | | 21 737 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 164 899.00 | 4 121 019.00 | | 4 164 899.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 469 723.00 | 1 772 397.00 | | 469 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 824 001.00 | 206 181.00 | 4 030 182.00 | 3 824 001.00 |
FD Production vendue biens | 14 748 789.00 | 3 181 918.00 | 17 930 707.00 | 14 748 789.00 |
FG Production vendue services | 563 323.00 | 26 633.00 | 589 956.00 | 563 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 136 112.00 | 3 414 732.00 | 22 550 844.00 | 19 136 112.00 |
FM Production stockée | | | -747 338.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 781 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 141 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 740 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 164 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 512 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 531 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 245 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 528 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280 323.00 | 318 617.00 | | 280 323.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 19 857.00 | 19 681.00 | | 19 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142 799.00 | 169 931.00 | | 142 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 935.00 | 367 271.00 | | 11 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 972.00 | 12 090.00 | | 76 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 544.00 | 100 128.00 | | 72 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 452.00 | 479 489.00 | | 161 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 12 930.00 | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | 1 513.00 | | 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 870.00 | 79 286.00 | | 72 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 942.00 | 93 729.00 | | 73 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 510.00 | 385 760.00 | | 87 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -367 151.00 | -126 059.00 | | -367 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 745 635.00 | 28 875 688.00 | | 23 745 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 348 840.00 | 27 541 864.00 | | 23 348 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 796.00 | 1 333 824.00 | | 396 796.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 484 770.00 | 1 785 025.00 | | 484 770.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 469 723.00 | 1 772 397.00 | | 469 723.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 15 047.00 | 12 628.00 | | 15 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 490 960.00 | | 282 809.00 | 12 490 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 806.00 | 359 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 713.00 | 12 381 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 907.00 | 11 447 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 404.00 | | 42 490.00 | 532 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 593 548.00 | | 238 493.00 | 11 593 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 008.00 | | 1 826.00 | 365 008.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 395 876.00 | 462 246.00 | 379 725.00 | 7 395 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 716.00 | 25 902.00 | | 323 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 072 160.00 | 436 344.00 | 379 725.00 | 7 072 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 803 159.00 | 72 869.00 | 72 543.00 | 803 159.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 033.00 | 41 262.00 | 292 033.00 | 292 033.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 339 257.00 | | 114 057.00 | 339 257.00 |
6T Sur comptes clients | 304 281.00 | 75 272.00 | 241 934.00 | 304 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 160.00 | 75 272.00 | 355 991.00 | 656 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 751 352.00 | 189 403.00 | 720 567.00 | 1 751 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 272.00 | 647 047.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 262.00 | 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 870.00 | 72 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 270.00 | 2 194 270.00 | | 2 194 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661 862.00 | 661 862.00 | | 661 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 523.00 | 433 523.00 | | 433 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UP Prêts | 16 640.00 | 4 160.00 | | 16 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 929.00 | | | 1 950 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 320.00 | | | 92 320.00 |
VB T. V. A. | 163 763.00 | | | 163 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 487.00 | 459 815.00 | 981 672.00 | 1 441 487.00 |
VI Groupe et associés | 57 349.00 | 57 349.00 | | 57 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 216.00 | | | 405 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300 520.00 | | | 1 300 520.00 |
VP Divers | 161 262.00 | | | 161 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 946.00 | 190 946.00 | | 190 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 848.00 | | | 583 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 592.00 | | | 237 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 530 942.00 | 3 450 663.00 | 1 080 279.00 | 4 530 942.00 |
VW T.V.A. | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 046 905.00 | 4 065 233.00 | 981 672.00 | 5 046 905.00 |