| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616 839.00 | 348 682.00 | 268 157.00 | 616 839.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 300 342.00 | 58 248.00 | 242 094.00 | 300 342.00 |
AP Constructions | 4 650 820.00 | 2 210 874.00 | 2 439 947.00 | 4 650 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 261 381.00 | 6 672 039.00 | 1 589 342.00 | 8 261 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 135.00 | 770 768.00 | 94 366.00 | 865 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BF Prêts | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 779 471.00 | 10 060 612.00 | 4 718 859.00 | 14 779 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 216 407.00 | 258 264.00 | 2 958 143.00 | 3 216 407.00 |
BN En cours de production de biens | 1 332 781.00 | | 1 332 781.00 | 1 332 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 337 715.00 | 40 428.00 | 2 297 287.00 | 2 337 715.00 |
BT Marchandises | 1 547 383.00 | 31 813.00 | 1 515 569.00 | 1 547 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 180.00 | | 58 180.00 | 58 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 668 386.00 | 156 211.00 | 2 512 175.00 | 2 668 386.00 |
BZ Autres créances | 2 136 682.00 | | 2 136 682.00 | 2 136 682.00 |
CF Disponibilités | 4 207 282.00 | | 4 207 282.00 | 4 207 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 678.00 | | 205 678.00 | 205 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 710 494.00 | 486 717.00 | 17 223 778.00 | 17 710 494.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 490 181.00 | 10 547 328.00 | 21 942 853.00 | 32 490 181.00 |
CU Autres participations | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 344.00 | 737 344.00 | | 737 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 879 162.00 | 2 879 162.00 | | 2 879 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 734.00 | 73 734.00 | | 73 734.00 |
DG Autres réserves | 10 804 439.00 | 9 937 037.00 | | 10 804 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 665.00 | 1 068 930.00 | | -39 665.00 |
DK Provisions réglementées | 996 235.00 | 980 316.00 | | 996 235.00 |
DL TOTAL (I) | 15 451 249.00 | 15 676 524.00 | | 15 451 249.00 |
DP Provisions pour risques | 28 216.00 | 90 927.00 | | 28 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 216.00 | 90 927.00 | | 28 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 431.00 | 1 362 400.00 | | 782 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 872.00 | 62 341.00 | | 58 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 768 461.00 | 3 944 263.00 | | 3 768 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625 843.00 | 1 620 021.00 | | 1 625 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 156.00 | 109 151.00 | | 108 156.00 |
EA Autres dettes | 119 328.00 | 123 250.00 | | 119 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 463 090.00 | 7 221 425.00 | | 6 463 090.00 |
ED (V) | 297.00 | 321.00 | | 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 942 853.00 | 22 989 197.00 | | 21 942 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 331 587.00 | 252 279.00 | 6 583 866.00 | 6 331 587.00 |
FD Production vendue biens | 19 683 472.00 | 3 158 470.00 | 22 841 942.00 | 19 683 472.00 |
FG Production vendue services | 139 217.00 | 20 980.00 | 160 197.00 | 139 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 154 276.00 | 3 431 729.00 | 29 586 005.00 | 26 154 276.00 |
FM Production stockée | | | -844 808.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 188 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 182 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 229 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 301 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 394 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 942 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 786 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 231.00 | |
GE Autres charges | | | 120 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 937 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -748 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 583 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 75 472.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 949.00 | 61 450.00 | | 10 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 509.00 | 23 430.00 | | 7 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 057.00 | 83 625.00 | | 67 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 515.00 | 168 505.00 | | 85 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | 18 711.00 | | 2 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 880.00 | 1 213.00 | | 20 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 977.00 | 102 011.00 | | 82 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 974.00 | 121 935.00 | | 105 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 459.00 | 46 570.00 | | -20 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 430.00 | -7 497.00 | | -13 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 151 691.00 | 30 896 800.00 | | 30 151 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 191 356.00 | 29 827 870.00 | | 30 191 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 665.00 | 1 068 930.00 | | -39 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 714 666.00 | 245 751.00 | | 14 714 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 541.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | 56 105.00 | | 4 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 947.00 | 14 779 471.00 | | 180 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 347.00 | 625 987.00 | | 55 347.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 440.00 | 14 097 379.00 | | 121 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 760.00 | 29 574.00 | | 651 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 023 500.00 | 195 318.00 | | 14 023 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 405.00 | 20 860.00 | | 39 405.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 703 745.00 | 505 187.00 | 160 942.00 | 9 703 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 644.00 | 22 583.00 | 55 168.00 | 368 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 335 100.00 | 482 604.00 | 105 774.00 | 9 335 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 980 316.00 | 82 977.00 | 67 058.00 | 980 316.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 927.00 | 216.00 | 62 927.00 | 90 927.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 004.00 | 147 172.00 | 40 671.00 | 224 004.00 |
6T Sur comptes clients | 162 718.00 | 79 059.00 | 85 566.00 | 162 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 345.00 | 226 231.00 | 126 237.00 | 399 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470 587.00 | 309 424.00 | 256 221.00 | 1 470 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 231.00 | 166 236.00 | |
UG ‐ Financières | | 216.00 | 22 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 977.00 | 67 057.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 768 461.00 | 3 768 461.00 | | 3 768 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807 328.00 | 807 328.00 | | 807 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 695.00 | 482 695.00 | | 482 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 156.00 | 108 156.00 | | 108 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 328.00 | 119 328.00 | | 119 328.00 |
UP Prêts | 29 120.00 | 8 320.00 | 20 800.00 | 29 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
UX Autres créances clients | 2 532 106.00 | 2 532 106.00 | | 2 532 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 280.00 | | 136 280.00 | 136 280.00 |
VB T. V. A. | 209 534.00 | 209 534.00 | | 209 534.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 431.00 | 374 754.00 | 407 677.00 | 782 431.00 |
VI Groupe et associés | 58 287.00 | 58 287.00 | | 58 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 478.00 | | | 579 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 103 628.00 | 219 581.00 | 884 047.00 | 1 103 628.00 |
VP Divers | 190 133.00 | 190 133.00 | | 190 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 535.00 | 204 535.00 | | 204 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 572.00 | 604 572.00 | | 604 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 678.00 | 205 678.00 | | 205 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 288.00 | 3 998 740.00 | 1 046 548.00 | 5 045 288.00 |
VW T.V.A. | 131 285.00 | 131 285.00 | | 131 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 463 090.00 | 6 055 414.00 | 407 677.00 | 6 463 090.00 |