| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642 613.00 | 381 267.00 | 261 346.00 | 642 613.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 300 342.00 | 57 315.00 | 243 027.00 | 300 342.00 |
AP Constructions | 4 651 395.00 | 2 082 448.00 | 2 568 946.00 | 4 651 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 176 442.00 | 6 441 796.00 | 1 734 646.00 | 8 176 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 557.00 | 753 540.00 | 133 016.00 | 886 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BF Prêts | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 714 666.00 | 9 716 367.00 | 4 998 299.00 | 14 714 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 517 408.00 | 113 112.00 | 3 404 296.00 | 3 517 408.00 |
BN En cours de production de biens | 1 524 729.00 | | 1 524 729.00 | 1 524 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 990 576.00 | 81 098.00 | 2 909 477.00 | 2 990 576.00 |
BT Marchandises | 1 358 532.00 | 29 793.00 | 1 328 738.00 | 1 358 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 086.00 | | 51 086.00 | 51 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508 652.00 | 162 718.00 | 2 345 934.00 | 2 508 652.00 |
BZ Autres créances | 2 404 916.00 | | 2 404 916.00 | 2 404 916.00 |
CF Disponibilités | 3 784 714.00 | | 3 784 714.00 | 3 784 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 710.00 | | 236 710.00 | 236 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 377 323.00 | 386 722.00 | 17 990 600.00 | 18 377 323.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 092 286.00 | 10 103 089.00 | 22 989 197.00 | 33 092 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 992 348.00 | | | 992 348.00 |
CU Autres participations | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 344.00 | 737 344.00 | | 737 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 879 162.00 | 2 879 162.00 | | 2 879 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 734.00 | 73 734.00 | | 73 734.00 |
DG Autres réserves | 9 937 037.00 | 11 699 121.00 | | 9 937 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 930.00 | 396 796.00 | | 1 068 930.00 |
DK Provisions réglementées | 980 316.00 | 803 484.00 | | 980 316.00 |
DL TOTAL (I) | 15 676 524.00 | 16 589 641.00 | | 15 676 524.00 |
DO TOTAL (II) | 14 582 686.00 | 16 846 706.00 | | 14 582 686.00 |
DP Provisions pour risques | 90 927.00 | 41 262.00 | | 90 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 927.00 | 41 262.00 | | 90 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 400.00 | 1 441 487.00 | | 1 362 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 341.00 | 57 959.00 | | 62 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 944 263.00 | 2 194 270.00 | | 3 944 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620 021.00 | 1 317 260.00 | | 1 620 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 151.00 | | | 109 151.00 |
EA Autres dettes | 123 250.00 | 17 324.00 | | 123 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 221 425.00 | 5 105 571.00 | | 7 221 425.00 |
ED (V) | 321.00 | 831.00 | | 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 989 197.00 | 21 737 305.00 | | 22 989 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 439 315.00 | 4 164 899.00 | | 6 439 315.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -265 583.00 | 469 723.00 | | -265 583.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 29 981.00 | 20 887.00 | | 29 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 727 650.00 | 313 669.00 | 7 041 319.00 | 6 727 650.00 |
FD Production vendue biens | 17 527 786.00 | 2 997 588.00 | 20 525 374.00 | 17 527 786.00 |
FG Production vendue services | 89 096.00 | 29 763.00 | 118 859.00 | 89 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 344 532.00 | 3 341 021.00 | 27 685 552.00 | 24 344 532.00 |
FM Production stockée | | | 306 842.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 453 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 258 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 456 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -554 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 982 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 035 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 821 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 506 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 053 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 048 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 274 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 067 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 19 857.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 75 472.00 | 142 799.00 | | 75 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 450.00 | 11 935.00 | | 61 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 430.00 | 76 972.00 | | 23 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 625.00 | 72 544.00 | | 83 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 505.00 | 161 452.00 | | 168 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 711.00 | 673.00 | | 18 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 213.00 | 399.00 | | 1 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 011.00 | 72 870.00 | | 102 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 935.00 | 73 942.00 | | 121 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 570.00 | 87 510.00 | | 46 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 497.00 | -367 151.00 | | -7 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 896 800.00 | 23 745 635.00 | | 30 896 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 827 870.00 | 23 348 840.00 | | 29 827 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068 930.00 | 396 796.00 | | 1 068 930.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -242 441.00 | 484 770.00 | | -242 441.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -242 441.00 | 484 770.00 | | -242 441.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 23 142.00 | 15 047.00 | | 23 142.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -265 583.00 | 469 723.00 | | -265 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 381 056.00 | | 2 755 421.00 | 12 381 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 841.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 385.00 | 39 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 993.00 | 404 818.00 | 14 714 666.00 | 16 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 745.00 | 651 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 993.00 | 67 688.00 | 14 023 500.00 | 16 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 894.00 | | 93 612.00 | 574 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 447 134.00 | | 2 661 047.00 | 11 447 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 028.00 | | 762.00 | 359 028.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 478 397.00 | 2 308 627.00 | 83 280.00 | 7 478 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 618.00 | 35 772.00 | 16 745.00 | 349 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 128 779.00 | 2 272 855.00 | 66 535.00 | 7 128 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 803 484.00 | 260 457.00 | 83 625.00 | 803 484.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 262.00 | 50 927.00 | 1 262.00 | 41 262.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 200.00 | 118 810.00 | 120 006.00 | 225 200.00 |
6T Sur comptes clients | 137 619.00 | 143 290.00 | 118 191.00 | 137 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 441.00 | 262 100.00 | 238 197.00 | 375 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 220 188.00 | 573 484.00 | 323 084.00 | 1 220 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 357.00 | 238 196.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 927.00 | 1 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 011.00 | 83 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 944 263.00 | 3 944 263.00 | | 3 944 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818 550.00 | 818 550.00 | | 818 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 875.00 | 530 875.00 | | 530 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 151.00 | 109 151.00 | | 109 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 250.00 | 123 250.00 | | 123 250.00 |
UP Prêts | 12 480.00 | 4 160.00 | | 12 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
UX Autres créances clients | 2 386 784.00 | | | 2 386 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 702.00 | | | 38 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 867.00 | | | 121 867.00 |
VB T. V. A. | 209 428.00 | | | 209 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 400.00 | 580 290.00 | 778 114.00 | 1 362 400.00 |
VI Groupe et associés | 61 766.00 | 61 766.00 | | 61 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 421.00 | | | 536 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 176 456.00 | | | 1 176 456.00 |
VP Divers | 323 404.00 | | | 323 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 654.00 | 210 654.00 | | 210 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 776.00 | | | 643 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 710.00 | | | 236 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 168 119.00 | 4 162 090.00 | 1 006 029.00 | 5 168 119.00 |
VW T.V.A. | 59 942.00 | 59 942.00 | | 59 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 221 425.00 | 6 439 315.00 | 778 114.00 | 7 221 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |