| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684 648.00 | 423 717.00 | 260 930.00 | 684 648.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 318 304.00 | 63 276.00 | 255 028.00 | 318 304.00 |
AP Constructions | 4 733 941.00 | 2 681 916.00 | 2 052 025.00 | 4 733 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 742 596.00 | 7 428 161.00 | 1 314 435.00 | 8 742 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 698.00 | 716 337.00 | 124 362.00 | 840 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 688.00 | | 72 688.00 | 72 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BF Prêts | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 449 743.00 | 11 313 407.00 | 4 136 336.00 | 15 449 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 234 045.00 | 128 620.00 | 4 105 425.00 | 4 234 045.00 |
BN En cours de production de biens | 1 060 456.00 | | 1 060 456.00 | 1 060 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 044 319.00 | 3 979.00 | 2 040 340.00 | 2 044 319.00 |
BT Marchandises | 2 155 206.00 | 14 190.00 | 2 141 016.00 | 2 155 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 794.00 | | 188 794.00 | 188 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 713 865.00 | 166 671.00 | 2 547 194.00 | 2 713 865.00 |
BZ Autres créances | 1 514 244.00 | | 1 514 244.00 | 1 514 244.00 |
CF Disponibilités | 4 630 747.00 | | 4 630 747.00 | 4 630 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 212.00 | | 132 212.00 | 132 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 673 889.00 | 313 460.00 | 18 360 429.00 | 18 673 889.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 124 360.00 | 11 626 868.00 | 22 497 493.00 | 34 124 360.00 |
CU Autres participations | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 344.00 | 737 344.00 | | 737 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 879 162.00 | 2 879 162.00 | | 2 879 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 734.00 | 73 734.00 | | 73 734.00 |
DG Autres réserves | 9 281 175.00 | 8 910 295.00 | | 9 281 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 434.00 | 370 880.00 | | 122 434.00 |
DK Provisions réglementées | 1 012 128.00 | 1 016 862.00 | | 1 012 128.00 |
DL TOTAL (I) | 14 105 977.00 | 13 988 277.00 | | 14 105 977.00 |
DP Provisions pour risques | 728.00 | 438.00 | | 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 728.00 | 438.00 | | 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 138 509.00 | 4 386 087.00 | | 4 138 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 840.00 | 71 022.00 | | 74 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 858.00 | | | 212 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 350.00 | 3 461 617.00 | | 2 667 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 800.00 | 1 242 888.00 | | 1 232 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 359.00 | | |
EA Autres dettes | 44 699.00 | 188 571.00 | | 44 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 581.00 | 24 202.00 | | 18 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 389 636.00 | 9 447 746.00 | | 8 389 636.00 |
ED (V) | 1 151.00 | 648.00 | | 1 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 497 493.00 | 23 437 110.00 | | 22 497 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 166 374.00 | 107 012.00 | 5 273 386.00 | 5 166 374.00 |
FD Production vendue biens | 13 114 335.00 | 5 335 946.00 | 18 450 281.00 | 13 114 335.00 |
FG Production vendue services | 157 945.00 | 121 476.00 | 279 421.00 | 157 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 438 655.00 | 5 564 434.00 | 24 003 089.00 | 18 438 655.00 |
FM Production stockée | | | 115 318.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 503 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 378 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 568 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -549 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 305 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 253 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 403 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 529.00 | |
GE Autres charges | | | 53 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 799 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 385.00 | 53 411.00 | | 32 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 223.00 | 14 678.00 | | 40 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 559.00 | 79 987.00 | | 64 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 167.00 | 148 076.00 | | 137 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 193.00 | 9 140.00 | | 5 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325.00 | 5 878.00 | | 1 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 825.00 | 61 404.00 | | 59 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 343.00 | 76 422.00 | | 66 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 824.00 | 71 654.00 | | 70 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 503.00 | 6 125.00 | | -192 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 916 416.00 | 27 793 876.00 | | 24 916 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 793 981.00 | 27 422 996.00 | | 24 793 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 434.00 | 370 880.00 | | 122 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 294 322.00 | | 358 015.00 | 15 294 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 350.00 | 47 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 594.00 | 15 449 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 244.00 | 14 708 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 795.00 | | | 693 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 544 455.00 | | 358 015.00 | 14 544 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 071.00 | | | 56 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 018 752.00 | 449 185.00 | 167 153.00 | 11 018 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 424.00 | 19 671.00 | | 391 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 627 328.00 | 429 514.00 | 167 153.00 | 10 627 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 016 862.00 | 59 825.00 | 64 559.00 | 1 016 862.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438.00 | 290.00 | | 438.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255 426.00 | | 108 636.00 | 255 426.00 |
6T Sur comptes clients | 143 414.00 | 55 529.00 | 32 272.00 | 143 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 462.00 | 55 529.00 | 140 908.00 | 411 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 428 762.00 | 115 644.00 | 205 468.00 | 1 428 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 529.00 | 140 908.00 | |
UG ‐ Financières | | 290.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 825.00 | 64 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 350.00 | 2 667 350.00 | | 2 667 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705 377.00 | 705 377.00 | | 705 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 326.00 | 360 326.00 | | 360 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
UP Prêts | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
UX Autres créances clients | 2 556 871.00 | 2 556 871.00 | | 2 556 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 994.00 | 156 994.00 | | 156 994.00 |
VB T. V. A. | 133 221.00 | 133 221.00 | | 133 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 138 509.00 | 1 209 069.00 | 2 929 440.00 | 4 138 509.00 |
VI Groupe et associés | 74 285.00 | 74 285.00 | | 74 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 703.00 | | | 647 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604 097.00 | 604 097.00 | | 604 097.00 |
VP Divers | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 702.00 | 101 702.00 | | 101 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 188.00 | 735 188.00 | | 735 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 212.00 | 132 212.00 | | 132 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 386 483.00 | 4 360 322.00 | 26 161.00 | 4 386 483.00 |
VW T.V.A. | 65 395.00 | 65 395.00 | | 65 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 176 778.00 | 5 247 338.00 | 2 929 440.00 | 8 176 778.00 |