| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684 648.00 | 404 046.00 | 280 601.00 | 684 648.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 318 304.00 | 61 445.00 | 256 860.00 | 318 304.00 |
AP Constructions | 4 730 690.00 | 2 567 979.00 | 2 162 711.00 | 4 730 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 565 587.00 | 7 219 801.00 | 1 345 786.00 | 8 565 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 028.00 | 778 103.00 | 103 925.00 | 882 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 847.00 | | 47 847.00 | 47 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BF Prêts | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 294 322.00 | 11 031 375.00 | 4 262 947.00 | 15 294 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 688 478.00 | 211 724.00 | 3 476 754.00 | 3 688 478.00 |
BN En cours de production de biens | 930 011.00 | | 930 011.00 | 930 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 059 446.00 | 17 692.00 | 2 041 753.00 | 2 059 446.00 |
BT Marchandises | 1 738 345.00 | 26 010.00 | 1 712 335.00 | 1 738 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 389.00 | | 87 389.00 | 87 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745 531.00 | 143 414.00 | 2 602 117.00 | 2 745 531.00 |
BZ Autres créances | 1 399 679.00 | | 1 399 679.00 | 1 399 679.00 |
CF Disponibilités | 6 773 936.00 | | 6 773 936.00 | 6 773 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 749.00 | | 149 749.00 | 149 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 572 564.00 | 398 840.00 | 19 173 724.00 | 19 572 564.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 867 324.00 | 11 430 214.00 | 23 437 110.00 | 34 867 324.00 |
CU Autres participations | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 344.00 | 737 344.00 | | 737 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 879 162.00 | 2 879 162.00 | | 2 879 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 734.00 | 73 734.00 | | 73 734.00 |
DG Autres réserves | 8 910 295.00 | 8 877 873.00 | | 8 910 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 880.00 | 32 421.00 | | 370 880.00 |
DK Provisions réglementées | 1 016 862.00 | 1 035 445.00 | | 1 016 862.00 |
DL TOTAL (I) | 13 988 277.00 | 13 635 980.00 | | 13 988 277.00 |
DP Provisions pour risques | 438.00 | 4 113.00 | | 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 438.00 | 4 113.00 | | 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 386 087.00 | 4 330 783.00 | | 4 386 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 022.00 | 98 062.00 | | 71 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 617.00 | 3 030 995.00 | | 3 461 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 888.00 | 1 315 210.00 | | 1 242 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 359.00 | | | 73 359.00 |
EA Autres dettes | 188 571.00 | 158 919.00 | | 188 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 447 746.00 | 8 933 969.00 | | 9 447 746.00 |
ED (V) | 648.00 | 1 905.00 | | 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 437 110.00 | 22 575 967.00 | | 23 437 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 699 539.00 | 200 264.00 | 5 899 803.00 | 5 699 539.00 |
FD Production vendue biens | 16 768 425.00 | 3 755 108.00 | 20 523 533.00 | 16 768 425.00 |
FG Production vendue services | 171 919.00 | 75 617.00 | 247 536.00 | 171 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 639 883.00 | 4 030 989.00 | 26 670 871.00 | 22 639 883.00 |
FM Production stockée | | | 199 085.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 329 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 341 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 424 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -924 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 150 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 486 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 510 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 006.00 | |
GE Autres charges | | | 144 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 224 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 411.00 | 14 971.00 | | 53 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 678.00 | 3 229.00 | | 14 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 987.00 | 90 222.00 | | 79 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 076.00 | 108 422.00 | | 148 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 140.00 | 241 111.00 | | 9 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 404.00 | 127 629.00 | | 61 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 422.00 | 368 740.00 | | 76 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 654.00 | -260 318.00 | | 71 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 125.00 | 11 596.00 | | 6 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 793 876.00 | 23 778 692.00 | | 27 793 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 422 996.00 | 23 746 271.00 | | 27 422 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 880.00 | 32 421.00 | | 370 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 949 700.00 | | 608 106.00 | 14 949 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 164.00 | 56 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 560.00 | 252 924.00 | 15 294 322.00 | 10 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 560.00 | | 693 795.00 | 10 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 760.00 | 14 544 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 455.00 | | 29 900.00 | 674 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 235 809.00 | | 557 406.00 | 14 235 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 435.00 | | 20 800.00 | 39 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 666 328.00 | 438 416.00 | 85 991.00 | 10 666 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 604.00 | 15 820.00 | | 375 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 290 723.00 | 422 596.00 | 85 991.00 | 10 290 723.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 018 752.00 | | | 11 018 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 035 445.00 | 61 404.00 | 79 987.00 | 1 035 445.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 113.00 | 438.00 | 4 113.00 | 4 113.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 373.00 | 63 117.00 | 78 065.00 | 270 373.00 |
6T Sur comptes clients | 214 001.00 | 164 127.00 | 234 714.00 | 214 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 997.00 | 227 244.00 | 312 779.00 | 496 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 536 555.00 | 289 086.00 | 396 879.00 | 1 536 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 244.00 | 312 779.00 | |
UG ‐ Financières | | 438.00 | 4 113.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 404.00 | 79 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 617.00 | 3 461 617.00 | | 3 461 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758 113.00 | 758 113.00 | | 758 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 941.00 | 363 941.00 | | 363 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 359.00 | 73 359.00 | | 73 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 571.00 | 188 571.00 | | 188 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
UP Prêts | 29 120.00 | 8 320.00 | 20 800.00 | 29 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
UX Autres créances clients | 2 610 279.00 | 2 610 279.00 | | 2 610 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 252.00 | 135 252.00 | | 135 252.00 |
VB T. V. A. | 228 643.00 | 228 643.00 | | 228 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 386 087.00 | 610 683.00 | 3 775 404.00 | 4 386 087.00 |
VI Groupe et associés | 70 462.00 | 70 462.00 | | 70 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 582.00 | | | 243 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631 311.00 | 248 426.00 | 382 885.00 | 631 311.00 |
VP Divers | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 331.00 | 93 331.00 | | 93 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 545.00 | 477 545.00 | | 477 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 749.00 | 149 749.00 | | 149 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 329 470.00 | 3 920 394.00 | 409 076.00 | 4 329 470.00 |
VW T.V.A. | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 447 746.00 | 5 672 342.00 | 3 775 404.00 | 9 447 746.00 |